Australian Stock Exchange Aktie 962456 / AU000000ASX7
35.20
EUR
-0.40
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-1.12%
08.04.2025
BMN
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Australian Stock Exchange Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Australian Stock Exchange Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 7.53 | 0.72 | 22.91 | +12.9% | +3.51% | +0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "66.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.64% Aufschlag. | |
| KGV | 22.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Australian Stock Exchange Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.80 EUR | 7.53 | 5.00 | 183.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Australian Stock Exchange Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SGH AU0000364754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HUB24 AU000000HUB4 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Australian Stock Exchange in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’098.15 | 1’149.31 | 1’203.29 | 1’246.87 |
| Dividende | 2.20 | 2.24 | 2.32 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.47 % | 3.59 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.79 |
| KGV | 24.92 | 24.42 | 23.54 | 23.18 |
| EBIT in Mio. | 637.33 | 653.00 | 676.70 | 692.83 |
| EBITDA in Mio. | 684.49 | 713.45 | 749.33 | 763.07 |
| Gewinn in Mio. | 501.40 | 510.67 | 533.39 | 541.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502.85 | 513.26 | 535.02 | 541.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.59 | 733.45 | 765.85 | 790.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720.54 | 720.25 | 767.84 | 793.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.58 | 2.76 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 887.05 | 922.56 | 963.83 | 762.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.93 | 30.00 | -11.25 | -330.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274.79 | 530.88 | 537.76 | 520.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.95 | -418.19 | -435.27 | -458.58 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.87 | 2.94 | 3.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 91.77 | 396.77 | 418.90 | 407.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 2.68 | 2.50 | 1.83 |
| Buchwert/Aktie | 19.59 | 19.96 | 20.40 | 20.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -801.86 | -763.40 | -741.80 | -507.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.64 | 176.60 | 172.00 | 158.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.50 | 439.00 | 454.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’799.74 | 3’876.35 | 3’968.92 | 4’018.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’351.78 | 17’915.98 | 18’425.21 | 16’728.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Australian Stock Exchange Ltd. Aktie Analysen
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