Basic-Fit Aktie 32745203 / NL0011872650
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BMN
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Basic-Fit N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Basic-Fit N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 3.23 | 15.16 | +48.89% | +0% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "25.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BASIC-FIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +48.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basic-Fit N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | -30.00 | 403.00 | 0.38 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Basic-Fit N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu Basic-Fit in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’404.28 | 1’550.99 | 1’708.87 | 1’724.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 1.18 | 1.86 | 2.89 |
| KGV | 47.47 | 22.53 | 14.37 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 151.47 | 201.48 | 258.32 | 314.43 |
| EBITDA in Mio. | 575.11 | 651.24 | 730.14 | 868.03 |
| Gewinn in Mio. | 34.00 | 73.96 | 116.86 | 176.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.11 | 76.76 | 117.69 | 166.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.53 | 91.84 | 145.56 | 222.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.48 | 96.08 | 159.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.97 | 1.56 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’381.47 | 1’521.40 | 1’671.95 | 1’917.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.67 | -252.80 | -290.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 519.10 | 588.74 | 661.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.95 | -184.93 | -264.43 | |
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.87 | 7.94 | 7.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.22 | 255.98 | 294.20 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.02 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 7.35 | 9.00 | 11.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’839.52 | 2’854.05 | 2’864.59 | 2’894.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.77 | 278.32 | 326.25 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 414.85 | 480.75 | 589.56 | 730.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’613.27 | 3’752.00 | 3’906.50 | 4’211.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basic-Fit N.V. Aktie Analysen
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