Basic-Fit Aktie 32745203 / NL0011872650
19.09
EUR
0.75
EUR
4.09%
17.04.2025
BMN
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Basic-Fit N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Basic-Fit N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 EUR | 1.37 | 2.64 | 11.48 | +30.31% | +0% | +11.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "18.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BASIC-FIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basic-Fit N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06 EUR | 1.37 | -18.00 | 355.00 | 0.52 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Basic-Fit N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Basic-Fit in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’401.29 | 1’556.22 | 1’707.24 | 1’472.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.33 | 2.01 | 2.78 |
| KGV | 26.31 | 14.41 | 9.52 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 163.67 | 224.12 | 284.09 | 332.86 |
| EBITDA in Mio. | 535.63 | 616.54 | 689.39 | 824.70 |
| Gewinn in Mio. | 48.97 | 91.83 | 134.18 | 166.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.95 | 93.61 | 138.79 | 166.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.65 | 123.64 | 183.44 | 222.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.19 | 121.04 | 199.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.22 | 1.78 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.70 | 1’534.45 | 1’696.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.00 | -255.10 | -314.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.87 | 638.30 | 732.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.32 | -242.00 | -239.03 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.40 | 8.36 | 7.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 175.92 | 225.54 | 194.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.61 | 1.50 | |
| Buchwert/Aktie | 6.39 | 7.56 | 9.39 | 11.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’569.66 | 2’572.87 | 2’537.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.27 | 278.88 | 354.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 428.63 | 500.94 | 608.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’620.68 | 3’743.63 | 3’594.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basic-Fit N.V. Aktie Analysen
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