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BlackRock Inc. Aktie Analysen & Prognosen

BlackRock Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
763.00 EUR 125.31
1.11 15.45 +14.6% +2.49%
+3.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "802.28" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.74%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 785.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 125.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKROCK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.11   18.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.65%
KGV 15.45   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BlackRock Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
763.00 EUR 125.31 39.00 168.00 1.27 0.71
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.71 Starke Korrelation mit dem SP500 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BlackRock Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITIGROUP
US1729674242
LOCKHEED MARTIN
US5398301094
PROGRESSIVE OHIO
US7433151039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu BlackRock in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 20’077.84 22’320.35 24’353.45
Dividende 20.43 22.14 24.65
Dividendenrendite (in %) 2.47 % 2.67 % 2.98 %
Ergebnis/Aktie 41.57 46.44 52.52
KGV 19.91 17.82 15.76
EBIT in Mio. 7’616.43 8’844.81 9’974.40
EBITDA in Mio. 8’227.80 9’469.26 10’781.01
Gewinn in Mio. 6’279.39 6’995.35 7’816.65
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’279.39 6’995.35 7’816.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’221.15 9’231.70 10’418.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’179.99 9’106.21 10’242.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 41.57 46.44 52.52
Ergebnis/Aktie (reported) 41.09 44.98 50.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -4’406.12 -4’178.48
Cashflow (Operations) in Mio. 7’535.16 8’399.08 11’405.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’406.12 -4’178.48
Cashflow/Aktie 43.67 47.82 53.50
Free Cashflow in Mio. 6’504.98 7’288.14 8’014.00
Free Cashflow/Aktie 43.73 50.24 56.27
Buchwert/Aktie 269.48 293.81 317.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -4’014.62 -7’320.28 -9’649.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 347.00 361.33 300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 12’276.04 13’528.54
Eigenkapital in Mio. 42’354.18 43’861.00 44’471.00
Bilanzsumme in Mio. 121’807.00 126’447.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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