Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Brady Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Brady Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
63.50 EUR 3.17
0.81 15.4 +11.11% +1.36%
+1.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "68.19" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +1.42%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.42.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.17   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRADY CORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag.
KGV 15.4   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +11.11%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.36%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Brady Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
63.50 EUR 3.17 -138.00 175.00 0.32 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta 0.32 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Brady Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRADY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRADY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CNO FINANCIAL GROUP
US12621E1038
SKYWEST
US8308791024
TEXAS CAPITAL BANCSHARES
US88224Q1076

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRADY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRADY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
KORN FERRY
US5006432000
KYOCERA
JP3249600002

Schätzungen zu Brady in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’349.74 1’403.73 1’478.15
Dividende 0.94 0.94
Dividendenrendite (in %) 1.35 % 1.35 % %
Ergebnis/Aktie 4.13 4.42 4.84
KGV 16.90 15.80 14.42
EBIT in Mio. 240.95 255.76 288.10
EBITDA in Mio. 275.20 292.66 330.00
Gewinn in Mio. 192.68 201.22 227.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 199.89 208.48 234.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 244.48 260.49 294.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 4.13 4.42 4.84
Ergebnis/Aktie (reported) 4.01 4.32 4.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 689.10 716.70 751.60
Cashflow (Investing) in Mio. -115.00 -107.00 -112.00
Cashflow (Operations) in Mio. 242.00 252.00 271.00
Cashflow (Financing) in Mio. -115.00 -107.00 -112.00
Cashflow/Aktie 5.75 4.95
Free Cashflow in Mio. 167.00 192.00 211.00
Free Cashflow/Aktie 2.47 4.19 4.36
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 67.20 70.30 72.10
Kapitalausgaben in Mio. 60.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 379.90 383.70 391.30
Eigenkapital in Mio. 1’067.00 1’188.00 1’314.00
Bilanzsumme in Mio. 1’472.00 1’604.00 1’729.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Brady Corp. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.