Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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130.00 EUR | 17.71 | 1.02 | 10.78 | +10.95% | +0% | -12.3% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "194.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.02 | 11.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.41% | |
KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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130.00 EUR | 17.71 | 86.00 | 351.00 | 1.23 | 0.36 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NISOURCE US65473P1057 |
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RALPH LAUREN US7512121010 |
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RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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SHREE CEMENT INE070A01015 |
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TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 16’911.94 | 17’848.53 | 19’111.82 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 9.85 | 11.78 | 14.39 |
KGV | 13.95 | 11.66 | 9.55 |
EBIT in Mio. | 1’521.10 | 1’791.35 | 2’019.40 |
EBITDA in Mio. | 2’130.94 | 2’389.93 | 2’610.74 |
Gewinn in Mio. | 924.25 | 1’140.48 | 1’359.56 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’142.01 | 1’273.72 | 1’495.54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’302.17 | 1’578.34 | 1’824.23 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 11.78 | 14.39 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 10.79 | 12.83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’307.32 | 5’698.43 | 6’201.37 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -888.98 | -530.10 | -787.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.28 | 1’657.00 | 1’839.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -291.75 | -1’051.17 | -1’039.00 |
Cashflow/Aktie | 13.46 | 17.61 | 19.91 |
Free Cashflow in Mio. | 920.82 | 1’288.75 | 1’521.70 |
Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 10.52 | |
Buchwert/Aktie | 43.05 | 49.31 | 46.91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’970.28 | 3’702.90 | 4’124.64 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 391.96 | 421.95 | 456.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’689.01 | 3’785.68 | 3’931.40 |
Eigenkapital in Mio. | 4’851.40 | 5’339.14 | 5’495.51 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’385.56 | 12’081.61 | 12’703.50 |