Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
73.48
USD
-2.18
USD
-2.88 %
13.07.2026
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.48 USD | 8.02 | 1.13 | 12.69 | +14.32% | +0% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "84.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.25% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.48 USD | 8.02 | 129.00 | 418.00 | 1.62 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’822.67 | 15’639.35 | 16’593.07 | 17’340.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 6.18 | 7.29 | 8.35 |
| KGV | 17.31 | 11.89 | 10.08 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 536.80 | 800.43 | 974.53 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’221.51 | 1’442.57 | 1’558.30 | 1’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 594.80 | 772.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.96 | 614.29 | 725.96 | 875.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.14 | 623.12 | 764.89 | 978.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.25 | 6.18 | 7.29 | 8.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.38 | 4’557.40 | 4’843.40 | 5’238.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.78 | -337.68 | -372.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.27 | 906.55 | 863.00 | 1’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.85 | -478.75 | -537.00 | -665.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.20 | 10.72 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 519.58 | 612.52 | 610.40 | 661.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.63 | 40.62 | 42.12 | 41.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’285.36 | 3’894.35 | 3’845.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.94 | 319.87 | 313.90 | 347.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’413.35 | 3’525.12 | 3’573.80 | 3’989.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’218.57 | 4’395.32 | 4’345.54 | 4’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’207.08 | 11’465.27 | 11’111.00 | 11’421.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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