Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
23.88
EUR
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0.17%
28.02.2025
BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.87 EUR | 11.4 | 0.79 | 27.2 | +20.5% | +1.02% | +21.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "4081" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3575.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.74% Aufschlag. | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.87 EUR | 11.40 | -74.00 | 251.00 | 0.76 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’684.26 | 186’316.10 | 202’045.68 | 184’100.00 | 192’400.00 |
| Dividende | 36.90 | 42.40 | 46.79 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.22 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 115.06 | 133.25 | 147.59 | 149.70 | 161.40 |
| KGV | 32.17 | 27.78 | 25.08 | 24.72 | 22.93 |
| EBIT in Mio. | 66’538.64 | 77’952.27 | 86’194.07 | 91’500.00 | 98’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’499.22 | 85’268.07 | 92’021.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’093.93 | 56’278.87 | 62’324.53 | 62’600.00 | 67’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’790.35 | 59’499.61 | 63’259.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’762.77 | 78’326.62 | 86’901.89 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’886.55 | 81’497.38 | 89’378.13 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.91 | 143.76 | 156.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’301.58 | 110’684.85 | 122’419.30 | 122’300.00 | 130’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’733.63 | -6’845.38 | -7’180.13 | -4’500.00 | -4’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’939.00 | 55’861.13 | 61’276.50 | 68’096.00 | 68’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’297.38 | -16’511.75 | -17’521.13 | -18’821.00 | -18’821.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.07 | 136.75 | 143.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’873.50 | 48’213.17 | 52’588.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 93.55 | 118.15 | 130.65 | 152.10 | 152.20 |
| Buchwert/Aktie | 535.27 | 634.12 | 741.46 | 829.00 | 945.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -129’753.00 | -164’572.97 | -196’204.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’125.08 | 6’536.09 | 6’570.42 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’157.71 | 33’254.57 | 36’033.14 | 30’800.00 | 32’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 224’192.63 | 266’245.92 | 311’906.46 | 346’715.00 | 395’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’372.50 | 321’280.75 | 368’211.50 | 422’091.00 | 468’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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