ChargePoint a Aktie 59369805 / US15961R1059
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04.12.2024
BTT
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ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 EUR | 0.51 | 3.11 | -5.74 | +17.86% | +0% | -18.68% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1.13" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -18.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.68. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHARGEPOINT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | -5.74 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +17.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.08 EUR | 0.51 | 297.00 | 675.00 | 2.40 | 0.31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.97% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.75%. | |
Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
QUINSTREET US74874Q1004 |
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TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
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WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARGEPOINT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARGEPOINT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
EVERGY US30034W1062 |
|
IDACORP US4511071064 |
Schätzungen zu ChargePoint a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 407.52 | 502.31 | 683.13 | 809.41 | 963.65 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -0.61 | -0.36 | -0.21 | -0.08 | 0.05 |
KGV | -1.88 | -3.18 | -5.60 | -15.33 | 23.00 |
EBIT in Mio. | -235.52 | -150.31 | -88.09 | -11.00 | 29.00 |
EBITDA in Mio. | -136.53 | -50.76 | 8.58 | 73.37 | 131.70 |
Gewinn in Mio. | -257.80 | -173.88 | -109.45 | -31.50 | 22.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -164.76 | -94.29 | -31.91 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -252.14 | -163.73 | -81.59 | -17.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -221.56 | -153.54 | -90.90 | -17.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.38 | -0.25 | -0.13 | -0.25 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | -0.36 | -0.21 | -0.08 | 0.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102.09 | 147.34 | 221.24 | 295.50 | 328.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -16.97 | -19.20 | -15.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -178.77 | -33.33 | 20.53 | 73.00 | 227.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 6.57 | 1.25 | 25.00 | ||
Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.11 | 0.04 | ||
Free Cashflow in Mio. | -174.17 | -54.27 | 14.48 | 73.76 | 210.87 |
Free Cashflow/Aktie | -0.44 | -0.14 | 0.00 | 0.21 | |
Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.09 | -0.05 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101.51 | 162.61 | 184.80 | 188.00 | -39.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.22 | 119.56 | 120.81 | 124.50 | 143.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 16.69 | 17.03 | 16.58 | 20.00 | 16.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.00 | 171.00 | 172.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 133.87 | 11.33 | -83.66 | -202.00 | -179.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 916.73 | 872.90 | 867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChargePoint Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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