China Merchants Securities Aktie 10712703 / CNE100000HK9
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China Merchants Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Merchants Securities Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 | 1.37 | 7.46 | +5.47% | +4.76% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "18.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MERCHANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.43% | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Merchants Securities Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 | 5.00 | 161.00 | 1.04 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Merchants Securities Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MERCHANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| SDIC POWER CNE000000JM2 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MERCHANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Schätzungen zu China Merchants Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’395.39 | 36’509.74 | 36’996.83 |
| Dividende | 0.98 | 0.74 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 4.37 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.13 | 2.17 |
| KGV | 6.56 | 7.94 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 27’122.94 | 22’316.21 | 22’185.84 |
| EBITDA in Mio. | 26’872.46 | 18’203.49 | 18’597.72 |
| Gewinn in Mio. | 22’768.01 | 18’857.74 | 19’190.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’605.75 | 16’505.71 | 17’410.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’971.07 | 21’050.72 | 21’777.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’196.23 | 20’624.52 | 21’340.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 2.10 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.28 | 17.49 | 18.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100’929.00 | 113’285.00 | 127’003.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’170.00 | 11’017.00 | 11’499.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 152’350.90 | 163’291.70 | 174’488.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 826’946.71 | 873’204.84 | 932’209.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Merchants Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen
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