Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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31.01.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.86 EUR | 40.22 | 0.85 | 15.04 | +11.25% | +1.57% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.59% Aufschlag. | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.86 EUR | 40.22 | -17.00 | 202.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’870.34 | 22’093.76 | 22’948.37 |
| Dividende | 1.26 | 1.20 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.45 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.41 | 5.71 |
| KGV | 16.60 | 15.26 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 3’196.21 | 3’418.11 | 3’499.01 |
| EBITDA in Mio. | 3’783.91 | 3’981.66 | 4’111.93 |
| Gewinn in Mio. | 2’447.62 | 2’630.82 | 2’711.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’449.18 | 2’634.89 | 2’711.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’238.67 | 3’484.08 | 3’591.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’240.96 | 3’491.06 | 3’560.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.41 | 5.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.99 | 5.45 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’119.95 | 7’539.07 | 8’037.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.72 | -605.08 | -349.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’805.09 | 3’054.90 | 3’493.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’171.39 | -1’221.32 | -946.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’367.58 | 2’610.50 | 2’844.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 33.63 | 36.72 | 41.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’312.71 | -4’661.42 | -5’709.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.65 | 401.83 | 365.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’422.03 | 3’604.99 | 3’769.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’290.29 | 18’046.55 | 20’429.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’575.49 | 23’141.15 | 27’033.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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