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Comet Holding AG Aktie Analysen & Prognosen

Comet Holding AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
341.50 CHF 3.14
2.11 26.37 +54.65% +0.87%
+1.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.03.2024" bei einem Kurs von "322.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.07%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.07.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.14   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMET HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.11   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 26.37   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +54.65%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.87%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Comet Holding AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
341.50 CHF 3.14 -23.00 218.00 1.83 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta 1.83 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Comet Holding AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMET HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMET HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
GALENICA SANTE
CH0360674466
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMET HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMET HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALFRESA HOLDINGS
JP3126340003
PATTERSON COMPANIES
US7033951036
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu Comet in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 460.44 588.51 685.81 812.99
Dividende 2.06 3.89 5.66 8.44
Dividendenrendite (in %) 0.58 % 1.09 % 1.59 % 2.37 %
Ergebnis/Aktie 5.45 11.36 14.80 20.01
KGV 65.21 31.32 24.03 17.77
EBIT in Mio. 54.50 112.68 146.87 194.64
EBITDA in Mio. 76.56 137.13 173.58 217.70
Gewinn in Mio. 42.46 90.07 115.00 155.52
Gewinn (bereinigt) in Mio. 44.60 96.47 127.05 155.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 53.88 116.68 148.17 192.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 55.36 124.29 159.47 192.96
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.67 12.25 15.50 20.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 196.33 267.33 328.90 362.00
Cashflow (Investing) in Mio. -14.00 -34.00 -51.00
Cashflow (Operations) in Mio. 74.13 91.17 135.00
Cashflow (Financing) in Mio. -14.00 -34.00 -51.00
Cashflow/Aktie 9.20 13.00 17.16 22.58
Free Cashflow in Mio. 28.60 45.90 83.58 137.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 44.43 53.71 64.20 77.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 0.08 -24.67 -48.76 -132.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 54.40 60.20 75.40
Kapitalausgaben in Mio. 32.02 33.45 37.37 43.52
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 325.99 393.17 472.78 599.70
Bilanzsumme in Mio. 504.50 578.07 672.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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