Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
2.89
USD
0.13
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4.71 %
14.04.2026
BTT
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Compugen Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Compugen Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | -4.73 | -6.65 | -31.41% | +0% | +10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.84% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -4.73 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -6.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -31.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compugen Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | -50.00 | 575.00 | 0.74 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.75%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compugen Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Compugen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14.77 | 32.32 | 38.12 | 41.07 | 51.39 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.22 | -0.18 | -0.20 | -0.29 | -0.20 |
| KGV | -13.33 | -16.36 | -14.40 | -9.86 | -14.55 |
| EBIT in Mio. | -24.75 | -21.08 | -24.18 | -34.99 | -26.46 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | -21.06 | -18.09 | -21.54 | -31.31 | -23.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.28 | 16.08 | 6.34 | -26.22 | -56.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -21.07 | -17.86 | -21.35 | -31.22 | -23.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.11 | 0.15 | 0.06 | -0.27 | -0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.18 | -0.05 | -0.16 | -0.26 | -0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5.40 | 10.15 | 22.05 | 27.75 | 40.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -15.47 | 4.94 | 2.09 | 10.30 | 44.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.72 | 30.75 | 36.23 | 42.55 | 47.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 95.84 | 105.01 | 105.07 | 119.37 | 163.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148.13 | 157.42 | 157.63 | 172.11 | 216.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compugen Ltd. Aktie Analysen
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