Constellation Energy Aktie 116022036 / US21037T1097
227.04
USD
1.94
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0.86%
20.12.2024
BTT
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.85 EUR | 74.85 | 0.8 | 20.95 | +16.03% | +0.66% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "279.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.99% Aufschlag. | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.85 EUR | 74.85 | 16.00 | 368.00 | 1.66 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
Schätzungen zu Constellation Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’323.54 | 23’844.67 | 24’237.40 | 24’659.38 | 24’395.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.56 | 1.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.68 % | 0.76 % | 0.84 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 8.97 | 9.63 | 10.89 | 12.83 |
| KGV | 27.50 | 25.30 | 23.58 | 20.85 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 3’768.06 | 3’874.70 | 4’144.48 | 4’490.42 | 5’062.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’700.77 | 4’989.79 | 5’261.74 | 5’470.41 | 6’269.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’849.42 | 2’780.28 | 2’978.53 | 3’326.37 | 3’763.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’939.86 | 2’902.94 | 5’104.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’567.13 | 3’602.27 | 3’876.70 | 4’219.78 | 4’776.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’814.57 | 3’524.97 | 3’936.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.26 | 8.97 | 9.63 | 10.93 | 12.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 9.11 | 9.81 | 12.00 | 13.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’308.90 | 10’790.44 | 11’008.80 | 11’161.17 | 11’248.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.08 | -1’741.67 | -1’944.67 | -2’366.50 | -2’575.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’336.00 | 4’168.28 | 4’061.74 | 5’380.00 | 7’257.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’242.39 | -2’276.71 | -2’073.69 | -3’441.00 | -4’565.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.53 | 15.20 | 13.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’568.45 | 3’134.06 | 2’891.51 | 3’593.00 | 4’128.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.68 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.46 | 43.46 | 47.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’569.81 | 7’373.23 | 7’266.87 | 6’453.00 | 9’332.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’058.00 | 2’881.38 | 2’923.88 | 2’714.00 | 2’145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’245.17 | 13’221.53 | 14’199.95 | 15’497.75 | 26’204.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’540.80 | 53’099.62 | 54’989.40 | 57’498.33 | 68’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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