Crescent Energy Fundamentalanalyse

Crescent Energy Aktie VALOR 115126050 / ISIN US44952J1043

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2.41%

22.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.00 EUR	2.17			0.57	6.78	-1.83%	+5.73%		-19.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "15.99" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-19.27%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRESCENT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.57	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	6.78	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-1.83%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.00 EUR	2.17	85.00	356.00	1.61	0.58


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%.
Beta	1.61	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’709.78	3’722.12	3’669.90	3’421.00	3’288.00
Dividende	0.48	0.48
Dividendenrendite (in %)	5.92 %	5.92 %	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.45	1.48	1.20	1.45	1.96
KGV	5.59	5.48	6.77	5.61	4.14
EBIT in Mio.	697.86	707.59	676.43	832.00	784.00
EBITDA in Mio.	2’036.81	2’024.01	1’976.36	1’907.50	1’857.00
Gewinn in Mio.	318.11	304.35	336.14	546.00	506.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	375.38	382.20	370.99	546.00	506.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	442.77	471.49	436.10	650.00	602.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	536.00	377.00	243.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.45	1.48	1.20	1.45	1.96
Gewinn/Aktie (reported)	1.17	1.14	0.98	2.11	1.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’679.15	-1’041.59	-1’118.25	-988.00	-975.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’677.64	1’684.52	1’695.80	1’690.00	1’608.00
Cashflow (Financing) in Mio.	141.99	-299.37	-292.25	-1’124.00	-124.00
Cashflow/Aktie	6.76	6.76	6.56	6.32	6.22
Free Cashflow in Mio.	564.85	644.30	597.53	157.50	629.00
Free Cashflow/Aktie	2.99	2.75	2.99
Buchwert/Aktie	18.10	18.90	19.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’002.60	2’504.60	1’770.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	973.76	1’018.10	1’063.87	969.50	975.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	203.00	169.50	169.50
Eigenkapital in Mio.	4’108.85	4’407.19	4’398.82
Bilanzsumme in Mio.	9’826.71	10’052.64	10’435.23	10’012.00	10’403.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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