Dainippon Ink and Chemicals Aktie 761690 / JP3493400000
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Dainippon Ink and Chemicals Inc. (DIC) Aktie Analysen & Prognosen
Dainippon Ink and Chemicals Inc. (DIC) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 2.06 | 3.78 | 8.75 | +30.03% | +3.07% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3261" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3190.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dainippon Ink and Chemicals Inc. (DIC) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 2.06 | -135.00 | 201.00 | 0.39 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dainippon Ink and Chemicals Inc. (DIC) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Dainippon Ink and Chemicals in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’095’600.00 | 1’106’866.67 | 1’132’300.00 | 1’137’200.00 | 1’149’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 103.33 | 110.00 | 120.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.16 % | 3.36 % | 3.66 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 170.55 | 327.83 | 358.77 | 445.50 | 464.60 |
| KGV | 19.20 | 9.99 | 9.13 | 7.35 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 41’066.67 | 45’700.00 | 51’033.33 | 53’200.00 | 55’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 96’683.67 | 100’517.00 | 105’317.00 | 108’400.00 | 110’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’033.33 | 30’100.00 | 32’466.67 | 37’400.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’100.00 | 46’966.67 | 50’666.67 | 54’200.00 | 56’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’766.67 | 45’466.67 | 49’333.33 | 54’200.00 | 56’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.93 | 352.85 | 361.26 | 445.50 | 464.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219’350.00 | 227’050.00 | 235’350.00 | 223’500.00 | 223’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’650.00 | -40’500.00 | -43’000.00 | -55’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’836.50 | 56’862.50 | 64’820.50 | 88’300.00 | 90’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’420.50 | -23’543.00 | -21’485.50 | -40’154.00 | -40’073.00 |
| Cashflow/Aktie | 748.90 | 863.90 | 933.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’813.50 | 16’362.50 | 21’820.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’178.80 | 4’423.00 | 4’711.90 | 5’824.00 | 6’180.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 421’351.87 | 398’200.18 | 378’680.60 | 355’871.00 | 330’671.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’600.00 | 54’250.00 | 54’250.00 | 55’000.00 | 55’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’750.00 | 180’000.00 | 182’300.00 | 170’300.00 | 168’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 394’011.00 | 412’627.00 | 435’856.00 | 488’900.00 | 518’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’269’905.00 | 1’287’223.00 | 1’306’906.50 | 1’286’900.00 | 1’289’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dainippon Ink and Chemicals Inc. (DIC) Aktie Analysen
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