Denka Aktie 761812 / JP3549600009
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Denka Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Denka Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 1.16 | 4.65 | 7.51 | +30.23% | +4.71% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "2104.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2184.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denka Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 1.16 | -75.00 | 246.00 | 0.42 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denka Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Denka in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’671.43 | 418’085.71 | 423’716.67 | |
| Dividende | 97.14 | 98.33 | 104.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.58 % | 4.85 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 108.28 | 179.51 | 263.99 | |
| KGV | 19.81 | 11.95 | 8.13 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 18’700.00 | 29’314.29 | 36’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 45’890.67 | 56’966.67 | 64’560.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’333.33 | 15’471.43 | 22’750.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’100.00 | 15’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’071.43 | 23’585.71 | 31’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’225.00 | 22’725.00 | 27’050.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 145.02 | 185.07 | 265.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’800.00 | 98’500.00 | 102’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’666.67 | -47’600.00 | -47’066.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’494.00 | 47’700.00 | 48’866.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32’744.00 | -3’900.00 | -2’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 437.98 | 469.93 | 499.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -42’172.67 | 100.00 | 1’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’449.89 | 3’573.75 | 3’725.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186’618.70 | 193’538.65 | 200’388.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’000.00 | 50’400.00 | 49’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’800.00 | 76’500.00 | 76’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 307’923.34 | 312’400.00 | 325’133.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 654’233.33 | 669’133.33 | 689’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denka Co Ltd Aktie Analysen
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