Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
108.50
EUR
5.50
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5.34 %
16.09.2026
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.56 CAD | 32.75 | 0.77 | 28.4 | +21.43% | +0.31% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "175.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.61% Aufschlag. | |
| KGV | 28.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.56 CAD | 32.75 | -21.00 | 234.00 | 0.58 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’133.76 | 8’661.75 | 9’318.86 | 10’284.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.30 % | 0.32 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.82 | 6.56 | |
| KGV | 33.98 | 30.02 | 26.61 | |
| EBIT in Mio. | 2’053.14 | 2’272.85 | 2’457.71 | 2’932.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’592.26 | 2’835.59 | 3’104.41 | |
| Gewinn in Mio. | 1’393.85 | 1’548.15 | 1’732.74 | 1’976.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’391.42 | 1’560.09 | 1’696.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’838.35 | 2’035.74 | 2’328.29 | 2’652.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 5.82 | 6.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.84 | 6.59 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’601.80 | 3’863.72 | 4’198.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’921.38 | 2’122.52 | 2’488.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.71 | 8.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.30 | 1’405.08 | 1’595.72 | 2’155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.71 | 12.90 | 10.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’611.34 | 5’544.13 | 5’058.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483.79 | 386.41 | 318.13 | 338.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’283.75 | 1’338.01 | 1’411.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’831.46 | 3’065.89 | 3’329.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’512.49 | 9’682.22 | 9’425.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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