Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
120.25
EUR
0.95
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0.80 %
26.06.2026
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.93 CAD | 35.28 | 0.73 | 31.75 | +23.05% | +0.27% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "175.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.54% Aufschlag. | |
| KGV | 31.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.93 CAD | 35.28 | -53.00 | 224.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’123.68 | 8’644.46 | 9’318.70 | 10’273.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.27 % | 0.28 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.79 | 6.44 | |
| KGV | 37.81 | 33.47 | 30.09 | |
| EBIT in Mio. | 2’056.49 | 2’272.08 | 2’559.67 | 2’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’588.02 | 2’834.81 | 3’044.12 | |
| Gewinn in Mio. | 1’393.52 | 1’547.20 | 1’739.87 | 1’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’395.89 | 1’561.88 | 1’702.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’843.07 | 2’039.43 | 2’335.28 | 2’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.13 | 5.79 | 6.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 5.84 | 6.61 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’603.73 | 3’864.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.25 | 1’956.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.71 | 8.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’178.26 | 1’492.08 | 1’978.00 | 2’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.56 | 12.99 | 11.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’457.00 | 4’191.79 | 6’548.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.93 | 380.15 | 323.19 | 338.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.65 | 1’299.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’885.52 | 3’115.25 | 2’924.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’453.70 | 9’728.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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