Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.05 EUR | 39.25 | 0.68 | 36.12 | +24.23% | +0.23% | +11.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "142.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.33% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.93% Aufschlag. | |
| KGV | 36.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.05 EUR | 39.25 | -63.00 | 214.00 | 0.59 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’890.82 | 7’482.35 | 7’790.06 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.24 % | 0.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.26 | 5.89 |
| KGV | 41.17 | 36.29 | 32.36 |
| EBIT in Mio. | 1’861.79 | 2’049.82 | 2’260.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’296.11 | 2’527.10 | 2’726.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’289.65 | 1’428.11 | 1’556.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’295.20 | 1’444.38 | 1’577.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’681.57 | 1’867.29 | 1’922.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.26 | 5.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.22 | 5.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’117.43 | 3’388.04 | 3’643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’695.00 | 1’842.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’331.00 | -1’650.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.13 | 7.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 885.41 | 941.35 | 1’657.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.94 | |
| Buchwert/Aktie | 5.28 | 6.49 | 9.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’908.28 | 3’857.72 | 5’041.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.41 | 367.89 | 311.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’001.81 | 1’088.80 | 1’103.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’582.97 | 2’034.50 | 2’424.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’023.78 | 7’455.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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