Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.23 CAD | 39.93 | 0.7 | 33.58 | +23.32% | +0.23% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "201.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.32% Aufschlag. | |
| KGV | 33.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.23 CAD | 39.93 | -73.00 | 190.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’226.82 | 8’093.95 | 8’664.44 | 9’421.72 | |
| Dividende | 0.50 | 0.62 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.23 % | 0.25 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.27 | 5.95 | 6.81 | |
| KGV | 43.24 | 38.39 | 34.00 | 29.70 | |
| EBIT in Mio. | 1’919.71 | 2’118.78 | 2’337.28 | 2’729.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’366.13 | 2’613.66 | 2’834.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’297.67 | 1’434.38 | 1’590.87 | 1’825.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’289.22 | 1’430.27 | 1’580.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’718.73 | 1’898.49 | 2’079.54 | 2’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.27 | 5.95 | 6.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 5.29 | 5.93 | 6.96 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’260.38 | 3’637.95 | 3’909.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’713.00 | 1’862.00 | 1’914.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.21 | 7.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’262.83 | 1’216.07 | 1’488.89 | 2’130.00 | 2’121.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.72 | 4.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.23 | 6.31 | 7.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’020.03 | 4’934.32 | 4’521.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.40 | 475.13 | 336.01 | 266.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.08 | 1’196.59 | 1’257.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’480.02 | 1’952.25 | 2’398.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’226.91 | 7’686.52 | 7’844.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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