Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 CAD | 39.61 | 0.7 | 33.23 | +22.91% | +0.23% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "201.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.25% Aufschlag. | |
| KGV | 33.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 CAD | 39.61 | -84.00 | 200.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’230.32 | 8’097.80 | 8’664.41 | 9’422.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.23 % | 0.25 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.28 | 5.95 | |
| KGV | 42.29 | 37.50 | 33.27 | 30.06 |
| EBIT in Mio. | 1’919.71 | 2’118.77 | 2’337.28 | 2’729.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’366.13 | 2’613.67 | 2’834.26 | |
| Gewinn in Mio. | 1’297.67 | 1’434.38 | 1’590.87 | 1’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’289.22 | 1’430.27 | 1’580.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’718.73 | 1’898.49 | 2’079.54 | 2’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.28 | 5.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 5.29 | 5.93 | 6.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’260.38 | 3’637.95 | 3’909.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’713.00 | 1’862.00 | 1’914.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.21 | 7.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’262.83 | 1’216.06 | 1’488.89 | 2’130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.72 | 4.94 | |
| Buchwert/Aktie | 5.23 | 6.31 | 7.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’020.03 | 4’934.32 | 4’521.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.40 | 475.13 | 336.01 | 266.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.08 | 1’196.59 | 1’257.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’480.02 | 1’952.25 | 2’398.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’226.91 | 7’686.52 | 7’844.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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