EnPro Industries Aktie 1426380 / US29355X1072
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EnPro Industries IncShs Aktie Analysen & Prognosen
EnPro Industries IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 3.95 | 0.68 | 26.59 | +18.18% | +0% | +23.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "148.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.61% Aufschlag. | |
| KGV | 26.59 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnPro Industries IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.00 EUR | 3.95 | 89.00 | 215.00 | 1.82 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnPro Industries IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu EnPro Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040.40 | 1’076.23 | 1’140.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.54 | 8.96 |
| KGV | 28.27 | 25.74 | 21.65 |
| EBIT in Mio. | 184.25 | 203.90 | |
| EBITDA in Mio. | 251.80 | 267.93 | 302.40 |
| Gewinn in Mio. | 109.45 | 128.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.30 | 156.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.00 | 170.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.54 | 8.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.91 | 6.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.50 | 459.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.80 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.10 | 180.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.30 | -91.10 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 116.10 | 135.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.47 | 7.60 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.00 | 45.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.30 | 255.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’482.40 | 1’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’537.30 | 2’603.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnPro Industries IncShs Aktie Analysen
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