Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 GBP | 5.71 | 3.44 | 7.78 | +23.8% | +2.97% | +16.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "742.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 601.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.03 GBP | 5.71 | 97.00 | 339.00 | 1.78 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’319.25 | 5’559.23 | 5’770.09 | 6’107.76 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.04 % | 3.28 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.65 | 0.81 | 1.08 |
| KGV | 15.37 | 10.59 | 8.54 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 739.92 | 855.61 | 946.66 | 1’212.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’114.94 | 1’209.60 | 1’289.99 | 1’382.90 |
| Gewinn in Mio. | 294.92 | 425.56 | 523.46 | 729.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 294.92 | 425.56 | 520.40 | 729.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.98 | 555.00 | 694.19 | 934.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.35 | 593.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.23 | 0.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’884.25 | 3’019.75 | 3’124.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.33 | -289.67 | -235.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596.36 | 711.41 | 767.08 | 909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361.33 | -354.67 | -447.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.09 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.77 | 358.76 | 422.77 | 370.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.52 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 2.88 | 3.15 | 4.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’629.39 | 3’607.07 | 3’505.69 | 3’576.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.92 | 287.75 | 270.53 | 340.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’771.70 | 1’902.67 | 2’050.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’041.46 | 9’978.54 | 10’366.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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