Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
6.46
EUR
0.28
EUR
4.50 %
10.07.2026
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 GBP | 4.56 | 2.1 | 6.44 | +9.54% | +3.99% | -8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "533.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 571.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTAIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 GBP | 4.56 | 82.00 | 347.00 | 0.51 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’568.33 | 5’803.28 | 6’007.06 | 6’269.48 | 6’695.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.98 % | 4.34 % | 4.91 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.70 | 0.81 | 0.93 | 0.92 |
| KGV | 9.11 | 7.89 | 6.81 | 5.92 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 812.37 | 900.49 | 966.88 | 1’151.65 | 1’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’127.69 | 1’198.50 | 1’276.92 | 1’347.67 | 1’385.00 |
| Gewinn in Mio. | 399.97 | 461.13 | 533.12 | 613.29 | 589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.97 | 461.13 | 533.12 | 613.29 | 589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.33 | 693.62 | 736.21 | 924.94 | 949.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.76 | 746.37 | 637.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.28 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’727.86 | 3’856.98 | 4’024.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366.50 | -268.50 | -159.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.03 | 775.64 | 917.09 | 777.00 | 830.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.00 | -385.00 | -399.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.06 | 1.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275.61 | 346.08 | 519.25 | 365.35 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.49 | 0.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 2.11 | 2.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’529.55 | 3’403.07 | 3’059.95 | 3’272.86 | 2’518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.24 | 335.58 | 345.74 | 348.27 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’118.43 | 1’225.53 | 1’430.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’345.30 | 9’364.70 | 9’539.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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