Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
8.93
EUR
0.38
EUR
4.44 %
28.05.2025
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 EUR | 6.34 | 3 | 8.91 | +24.07% | +2.68% | +13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "700.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 673.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 EUR | 6.34 | 78.00 | 308.00 | 1.85 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’318.86 | 5’546.12 | 5’784.66 | 6’214.88 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.78 % | 3.00 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.65 | 0.80 | 0.92 |
| KGV | 16.48 | 11.54 | 9.36 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 740.59 | 854.35 | 954.64 | 1’143.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’116.33 | 1’207.44 | 1’290.14 | 1’373.95 |
| Gewinn in Mio. | 298.26 | 425.43 | 525.27 | 667.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.26 | 425.43 | 525.27 | 667.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.43 | 547.64 | 697.17 | 894.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.00 | 597.50 | 730.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.25 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’019.33 | 3’128.67 | 3’249.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -277.00 | -235.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.84 | 723.33 | 760.40 | 794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.00 | -434.00 | -447.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.10 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 184.52 | 333.65 | 412.20 | 432.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.52 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 2.71 | 3.08 | 5.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’643.10 | 3’618.08 | 3’480.87 | 3’576.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.64 | 299.35 | 275.02 | 320.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’666.85 | 1’837.16 | 2’070.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’015.10 | 10’145.57 | 10’366.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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