Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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27.06.2025
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 GBP | 7.39 | 2.66 | 10.09 | +24.53% | +2.36% | +15.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "700.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 720.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 GBP | 7.39 | 39.00 | 328.00 | 1.77 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’323.45 | 5’554.73 | 5’805.91 | 6’322.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.30 % | 2.46 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.66 | 0.83 | 0.75 |
| KGV | 19.26 | 13.60 | 10.90 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 750.69 | 857.83 | 919.33 | 1’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.72 | 1’207.02 | 1’292.86 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | 312.37 | 434.70 | 535.07 | 606.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.37 | 434.70 | 535.07 | 606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 485.40 | 561.56 | 719.63 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 490.51 | 660.99 | 791.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.22 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’900.00 | 3’026.25 | 3’162.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.00 | -277.00 | -235.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.97 | 683.98 | 768.07 | 794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.00 | -434.00 | -447.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.09 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.97 | 377.13 | 463.63 | 494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.55 | 0.71 | |
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 3.17 | 4.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’625.81 | 3’585.48 | 3’402.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.61 | 296.48 | 271.30 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’699.94 | 1’791.52 | 1’966.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’961.77 | 9’824.23 | 9’718.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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