ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
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BMN
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 EUR | 1.18 | 0.56 | 23.55 | +10.44% | +2.82% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "44.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 EUR | 1.18 | -165.00 | 272.00 | 0.58 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203.55 | 223.47 | 248.00 | ||
| Dividende | 1.27 | 1.41 | 1.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 3.00 % | 3.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.84 | 2.19 | ||
| KGV | 31.54 | 25.65 | 21.52 | ||
| EBIT in Mio. | 52.63 | 63.25 | 75.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 61.23 | 71.73 | 83.47 | 88.10 | 98.30 |
| Gewinn in Mio. | 33.25 | 40.63 | 48.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.37 | 40.72 | 48.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.68 | 59.22 | 71.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.30 | 60.25 | 69.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.83 | 2.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196.10 | 218.35 | 243.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.23 | -2.25 | -2.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.23 | 50.60 | 58.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.14 | -34.50 | -37.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.31 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44.60 | 48.78 | 56.38 | 58.70 | 65.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 2.16 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 10.99 | 11.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.02 | -35.95 | -61.40 | -132.40 | -168.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.98 | 1.00 | 1.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 219.52 | 233.20 | 252.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 418.82 | 429.07 | 449.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
| 22.03.24 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 20.03.24 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.08.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 10.08.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research |