ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
45.40
EUR
-0.40
EUR
-0.87 %
29.05.2026
BMN
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 1.14 | 1.2 | 15.93 | +15.57% | +3.55% | -8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "44.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.04% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 1.14 | -97.00 | 238.00 | 0.17 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.42 | 286.03 | 320.04 | ||
| Dividende | 1.50 | 1.73 | 1.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.79 % | 4.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.37 | 2.79 | ||
| KGV | 23.31 | 19.23 | 16.33 | ||
| EBIT in Mio. | 64.71 | 78.11 | 91.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 73.28 | 86.81 | 99.88 | 111.00 | 125.90 |
| Gewinn in Mio. | 41.82 | 50.77 | 59.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.38 | 50.72 | 59.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.70 | 74.40 | 87.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.70 | 74.85 | 87.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.36 | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252.85 | 285.90 | 317.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.08 | -1.18 | -1.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.58 | 61.00 | 71.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.62 | -37.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.82 | 3.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.53 | 59.90 | 70.30 | 73.10 | 82.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.89 | 3.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.57 | 12.58 | 13.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.13 | -64.82 | -97.38 | -156.50 | -207.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.06 | 1.14 | 1.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 268.28 | 294.56 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 447.08 | 470.78 | 499.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
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