Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
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BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 0.15 | 1.56 | -19.52 | +30.52% | +0% | -36.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "2.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -36.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -19.52 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +30.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 EUR | 0.15 | 189.00 | 426.00 | 1.61 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 762.80 | 787.99 | 820.53 | 868.10 | 911.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | -0.19 | 0.08 | 0.07 | |
| KGV | -2.48 | -6.52 | 14.87 | 17.39 | |
| EBIT in Mio. | -8.70 | 5.15 | 14.30 | 19.00 | |
| EBITDA in Mio. | 62.55 | 76.11 | 86.33 | 92.79 | 103.90 |
| Gewinn in Mio. | -73.99 | -37.40 | 8.10 | 6.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -48.31 | -18.39 | 8.10 | 6.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -50.74 | -19.11 | 8.92 | 9.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77.26 | -44.46 | 2.52 | 9.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.78 | -0.39 | 0.08 | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125.70 | 134.20 | 129.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.90 | -76.25 | -81.20 | -85.10 | -89.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.23 | 44.80 | 66.00 | 72.40 | 80.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.85 | 15.85 | -9.80 | -9.80 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.47 | 0.69 | 0.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.18 | -21.58 | -13.20 | -12.60 | -8.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.73 | -0.23 | -0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 7.63 | 7.50 | 7.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.27 | 1.15 | 37.60 | 61.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.55 | 20.50 | 19.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.69 | 77.65 | 79.23 | 85.07 | 89.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.00 | 139.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 754.24 | 721.85 | 710.01 | 685.95 | 698.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’330.60 | 1’327.70 | 1’305.70 | 1’312.90 | 1’325.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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