Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
2.74
EUR
0.03
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1.11%
30.04.2025
BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 0.29 | 91.41 | 11.72 | +1070.95% | +0% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 91.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1070.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 0.29 | 7.00 | 403.00 | 0.97 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 906.96 | 863.95 | 896.05 | 936.07 | 969.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | -0.31 | -0.09 | 0.21 | 0.27 | 0.51 |
| KGV | -8.79 | -30.10 | 13.46 | 10.33 | 5.40 |
| EBIT in Mio. | -7.43 | 17.03 | 43.95 | 51.31 | 77.00 |
| EBITDA in Mio. | 71.51 | 93.12 | 119.29 | 129.14 | 151.00 |
| Gewinn in Mio. | -62.11 | -36.23 | 2.22 | 25.82 | 48.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -29.66 | -8.65 | 19.23 | 25.82 | 48.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -33.00 | -9.38 | 22.78 | 31.93 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -88.04 | -68.10 | -13.70 | 36.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.48 | -0.07 | 0.27 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157.13 | 154.73 | 170.43 | 188.65 | 206.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.20 | -83.17 | -85.63 | -90.90 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.00 | 68.25 | 74.28 | 109.90 | 114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.60 | 7.83 | 15.13 | -16.05 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.50 | 0.76 | 0.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1.47 | -16.97 | 3.53 | 20.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | -0.44 | -0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.65 | 9.20 | 9.23 | 9.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.10 | 48.30 | 66.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.70 | 22.75 | 23.25 | 22.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.65 | 84.46 | 87.13 | 90.90 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202.00 | 152.00 | 129.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 924.28 | 883.41 | 881.49 | 890.10 | 970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’460.60 | 1’436.33 | 1’462.77 | 1’531.30 | 1’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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