FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
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1.87 %
21:13:35
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 EUR | 28.41 | 0.86 | 21.49 | +16.13% | +2.28% | +2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4372" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4665.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.09% Aufschlag. | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 EUR | 28.41 | -9.00 | 247.00 | 1.19 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’142.81 | 890’927.27 | 938’101.52 | 973’928.50 | 1’020’100.00 |
| Dividende | 106.07 | 117.20 | 130.42 | 120.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.43 % | 2.71 % | 2.49 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 172.44 | 192.73 | 210.90 | 217.35 | 245.70 |
| KGV | 27.93 | 24.99 | 22.84 | 22.16 | 19.60 |
| EBIT in Mio. | 179’077.77 | 201’420.12 | 220’841.03 | 231’750.50 | 262’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 229’221.28 | 252’573.65 | 273’315.06 | 283’600.00 | 312’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’005.75 | 179’549.01 | 195’974.15 | 201’261.00 | 226’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162’050.00 | 181’912.61 | 198’490.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218’171.50 | 242’767.54 | 264’104.53 | 272’293.00 | 303’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216’505.83 | 242’652.37 | 267’718.24 | 273’400.00 | 303’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 194.40 | 210.52 | 214.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 315’966.67 | 343’800.00 | 372’916.67 | 387’000.00 | 420’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193’492.75 | 205’220.75 | 227’984.38 | 258’600.00 | 278’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’500.00 | -119’700.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 279.31 | 238.19 | 264.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 157’002.00 | 157’177.33 | 173’078.11 | 167’999.50 | 228’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 151.03 | 178.00 | 196.19 | 226.60 | 247.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’882.05 | 1’934.30 | 1’989.71 | 2’162.55 | 2’260.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -663’120.38 | -690’205.04 | -710’126.47 | -856’400.00 | -964’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’766.98 | 46’531.51 | 48’840.69 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’025.00 | 145’350.00 | 150’925.00 | 154’400.00 | 158’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’741’697.68 | 1’783’278.41 | 1’823’479.98 | 1’975’100.00 | 2’081’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’951’579.00 | 1’990’239.86 | 2’034’643.29 | 2’244’900.00 | 2’359’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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