F.C.C Aktie 258815 / JP3166900005
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29.11.2024
TOKIO
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F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
F.C.C. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 0.96 | 1.1 | 9.71 | +7.66% | +3.05% | +27.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 27.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2619.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FCC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.4% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F.C.C. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 0.96 | -128.00 | 233.00 | 0.51 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
F.C.C. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu F.C.C in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’450.00 | 251’050.00 | 251’375.00 | |
| Dividende | 86.00 | 94.00 | 99.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.15 % | 3.32 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 282.37 | 288.08 | 295.36 | |
| KGV | 10.56 | 10.35 | 10.10 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 18’550.00 | 18’875.00 | 19’250.00 | |
| EBITDA in Mio. | 30’600.00 | 32’000.00 | 33’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 13’900.00 | 14’000.00 | 14’200.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’050.00 | 20’350.00 | 20’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’900.00 | 22’000.00 | 23’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.70 | 289.24 | 308.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’700.00 | 43’900.00 | 44’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’500.00 | -15’500.00 | -15’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’777.00 | 27’314.00 | 26’831.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’128.00 | -6’331.00 | -6’366.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 11’277.00 | 11’814.00 | 11’331.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’097.25 | 4’363.71 | 4’621.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -86’270.65 | -94’710.79 | -103’396.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’400.00 | 10’500.00 | 11’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’000.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’000.00 | 24’300.00 | 24’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189’879.00 | 199’248.00 | 208’582.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 250’876.00 | 259’754.00 | 268’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F.C.C. Co LtdShs Aktie Analysen
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