Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
51.20
USD
0.68
USD
1.35 %
20.10.2025
BTT
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 USD | 6.61 | 1.23 | 13.16 | +14.48% | +1.74% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "47.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.01% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 USD | 6.61 | 96.00 | 193.00 | 1.68 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’806.55 | 5’006.19 | 5’207.75 | 5’402.40 | 5’618.50 |
| Dividende | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.73 % | 1.83 % | 1.33 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.81 | 4.21 | 4.66 | 5.13 |
| KGV | 15.22 | 13.43 | 12.17 | 10.99 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 659.29 | 722.20 | 784.00 | 875.90 | 956.70 |
| EBITDA in Mio. | 755.76 | 820.50 | 880.56 | 971.90 | 1’055.40 |
| Gewinn in Mio. | 443.22 | 498.88 | 546.87 | 618.80 | 684.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443.22 | 498.88 | 546.87 | 618.80 | 684.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 571.84 | 653.45 | 722.83 | 803.50 | 885.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.36 | 3.81 | 4.21 | 4.66 | 5.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.70 | 3.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’626.72 | 1’729.63 | 1’818.30 | 1’918.10 | 2’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.62 | -85.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.72 | 567.99 | 660.10 | 687.40 | 750.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.21 | -248.01 | -111.30 | -111.60 | -111.90 |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.47 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 386.56 | 439.12 | 549.80 | 541.70 | 598.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.36 | 3.71 | 4.08 | 4.49 |
| Buchwert/Aktie | 16.43 | 19.22 | 21.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 716.98 | 495.69 | 271.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.50 | 101.56 | 109.25 | 107.70 | 112.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 992.48 | 1’123.69 | 1’020.00 | 1’042.20 | 1’066.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’322.45 | 2’637.55 | 3’018.54 | 3’737.80 | 4’287.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’904.50 | 6’102.10 | 6’604.70 | 7’405.60 | 8’020.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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