Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
58.03
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20.12.2024
BTT
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 8.05 | 1.15 | 15.53 | +16.43% | +1.4% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "53.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.62% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.50 EUR | 8.05 | 3.00 | 166.00 | 1.24 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’585.84 | 4’920.71 | 5’157.24 | 5’354.21 | 5’505.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.52 % | 1.58 % | 1.45 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.27 | 3.70 | 4.13 | 4.42 |
| KGV | 21.46 | 17.72 | 15.68 | 14.04 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 538.96 | 631.96 | 697.67 | 760.50 | 829.80 |
| EBITDA in Mio. | 624.37 | 721.59 | 789.05 | 852.71 | 920.00 |
| Gewinn in Mio. | 357.63 | 432.76 | 488.74 | 535.90 | 591.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.63 | 432.76 | 488.74 | 535.90 | 591.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.54 | 562.75 | 635.65 | 689.90 | 759.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 3.27 | 3.70 | 4.13 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 3.00 | 3.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’468.25 | 1’601.11 | 1’703.19 | 1’761.50 | 1’859.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.61 | -68.82 | -80.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.24 | 498.90 | 577.20 | 613.90 | 669.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.82 | -267.34 | -110.85 | -112.10 | -112.40 |
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.49 | 4.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 281.43 | 368.66 | 446.33 | 469.00 | 519.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.76 | 3.17 | 3.52 | 3.88 |
| Buchwert/Aktie | 16.16 | 18.90 | 21.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 649.12 | 460.53 | 152.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.86 | 93.57 | 106.46 | 107.10 | 111.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 950.61 | 993.17 | 1’015.63 | 1’001.00 | 1’029.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’091.60 | 2’395.44 | 2’791.10 | 3’040.20 | 3’517.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’289.20 | 5’523.40 | 5’954.40 | 6’433.50 | 6’973.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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