Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
49.25
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04.10.2024
BRX
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 EUR | 0.87 | 23.52 | 11.47 | +269.75% | +0% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "53.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 23.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +269.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 EUR | 0.87 | 36.00 | 390.00 | 1.29 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
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Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61.49 | 90.83 | 185.90 | 202.49 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 0.70 | 4.95 | 5.04 | |
| KGV | -120.64 | 67.55 | 9.54 | 9.36 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | -23.70 | -4.25 | 91.73 | 131.28 | |
| EBITDA in Mio. | -17.47 | 14.20 | 102.45 | 115.50 | 153.70 |
| Gewinn in Mio. | -7.70 | 8.95 | 89.31 | 111.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4.86 | 11.34 | 82.46 | 108.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.38 | 9.50 | 109.81 | 147.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1.95 | 9.10 | 73.70 | 100.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.25 | 0.34 | 3.19 | 4.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13.76 | 36.72 | 125.36 | 148.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.83 | -51.93 | -54.67 | -55.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -18.72 | 31.02 | 106.23 | 129.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 75.43 | 36.15 | -7.38 | -13.65 | |
| Cashflow/Aktie | -1.95 | 1.69 | 3.74 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | -53.12 | -8.43 | 66.58 | 76.83 | 113.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.88 | -2.13 | 0.82 | 2.30 | |
| Buchwert/Aktie | 30.00 | 30.75 | 36.15 | 36.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.48 | 40.47 | 11.80 | 73.35 | 341.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.04 | 19.24 | 16.68 | 17.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.88 | 23.43 | 26.32 | 50.10 | 16.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17.60 | 18.00 | 25.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 576.58 | 599.02 | 672.72 | 801.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 939.99 | 995.12 | 1’094.90 | 1’238.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
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