Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
27.91
CHF
-0.50
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-1.75%
20.02.2025
BRX
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 EUR | 0.5 | 1.85 | 18.53 | +34.19% | +0% | -54.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -54.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -54.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 EUR | 0.50 | 46.00 | 527.00 | 0.96 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.27%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65.89 | 116.65 | 128.44 | 113.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.04 | 1.16 | 1.34 | 0.93 |
| KGV | -25.00 | 22.26 | 19.27 | 27.85 |
| EBIT in Mio. | -23.66 | 18.78 | 33.70 | 17.80 |
| EBITDA in Mio. | -12.59 | 31.53 | 51.51 | 79.90 |
| Gewinn in Mio. | -21.88 | 17.61 | 25.35 | 16.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -20.55 | 5.40 | 9.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -23.60 | 19.09 | 36.06 | 21.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -20.40 | 5.70 | -3.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.59 | -0.03 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16.67 | 67.00 | 69.77 | 58.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.94 | -35.38 | -14.10 | -4.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.87 | 43.73 | 55.40 | -0.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.72 | 0.15 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.70 | -0.03 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | -22.10 | 8.06 | 30.07 | 43.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.91 | -1.28 | 2.30 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13.10 | 29.30 | -18.13 | -86.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.97 | 21.92 | 16.07 | 15.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.23 | 20.14 | 33.07 | 0.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17.50 | 22.65 | 23.70 | 25.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 521.25 | 544.73 | 592.77 | 564.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 889.53 | 937.69 | 981.47 | 838.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
| 04.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.02.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets |