Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
30.80
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2.70
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9.61 %
11:18:30
BMN
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 0.53 | 0.67 | 278.09 | +185.5% | +0% | +17.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.92% Aufschlag. | |
| KGV | 278.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +185.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 0.53 | 59.00 | 474.00 | 1.07 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56.43 | 89.42 | 127.49 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.62 | -0.55 | 0.42 | ||
| KGV | -18.00 | -53.60 | 69.13 | 25.16 | 130.00 |
| EBIT in Mio. | -36.04 | -15.27 | 20.12 | ||
| EBITDA in Mio. | -21.66 | 2.93 | 42.79 | 71.70 | 94.40 |
| Gewinn in Mio. | -28.56 | -9.66 | 7.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31.95 | -12.74 | 8.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.90 | -2.48 | 32.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.30 | -3.95 | 16.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.81 | -0.72 | 0.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4.22 | 28.20 | 63.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.93 | -29.40 | -45.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7.00 | 6.98 | 40.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.33 | 22.03 | 2.48 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.88 | 0.27 | 2.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -26.30 | -13.80 | 11.33 | 52.00 | 64.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | -1.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 24.14 | 24.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39.12 | 61.47 | 63.75 | -96.80 | -144.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.13 | 22.10 | 20.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.37 | 7.68 | 7.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.80 | 23.40 | 28.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 442.49 | 445.56 | 463.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 761.24 | 789.14 | 830.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
| 09:47 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.05.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |