FP Aktie 779712 / JP3167000003
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08.04.2025
TOKIO
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FP Corp Aktie Analysen & Prognosen
FP Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 1.01 | 14.91 | +12.75% | +2.26% | +10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2823.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.62% | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FP Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | -167.00 | 237.00 | 0.09 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FP Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FP in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’766.67 | 245’332.67 | 252’560.32 |
| Dividende | 58.67 | 66.40 | 72.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.29 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 154.45 | 171.48 | 185.14 |
| KGV | 18.78 | 16.91 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 18’304.83 | 20’071.50 | 21’588.17 |
| EBITDA in Mio. | 32’202.81 | 34’286.28 | 35’887.28 |
| Gewinn in Mio. | 12’496.57 | 13’838.31 | 14’905.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’488.17 | 20’341.50 | 21’891.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’382.25 | 20’462.25 | 21’937.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’850.00 | 75’250.00 | 78’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’666.67 | -15’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’757.00 | 27’639.67 | 29’468.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’735.00 | -5’348.00 | -5’917.67 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13’100.00 | 11’350.00 | 12’650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’883.16 | 1’982.55 | 2’092.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’650.00 | 1’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’000.00 | 16’600.00 | 16’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’500.00 | 55’250.00 | 57’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 151’074.78 | 158’735.98 | 167’055.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’668.33 | 317’685.00 | 328’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FP Corp Aktie Analysen
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