Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
18.02
EUR
0.30
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1.69 %
22.05.2026
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.99 EUR | 35.23 | 0.43 | 16.09 | +5.24% | +1.67% | -15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "3307" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3473.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.99 EUR | 35.23 | 31.00 | 294.00 | 0.83 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’575’406.64 | 3’709’443.37 | 3’854’647.14 | 3’917’347.00 | 4’064’432.00 |
| Dividende | 49.89 | 55.64 | 64.76 | 72.80 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.68 % | 1.96 % | 2.20 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 174.74 | 200.83 | 227.62 | 222.60 | 254.80 |
| KGV | 18.92 | 16.47 | 14.53 | 14.86 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 415’331.51 | 468’010.10 | 509’362.50 | 469’570.00 | 523’956.00 |
| EBITDA in Mio. | 541’681.12 | 593’593.94 | 646’152.36 | 700’777.00 | 758’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 301’834.10 | 342’422.17 | 380’048.16 | 351’829.00 | 391’376.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306’123.33 | 346’273.33 | 380’270.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420’600.34 | 480’975.38 | 524’848.21 | 477’260.00 | 530’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 441’283.33 | 486’260.00 | 529’018.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.11 | 201.88 | 228.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332’825.50 | 1’408’872.50 | 1’508’098.33 | 1’419’263.00 | 1’495’559.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183’433.33 | -185’100.00 | -190’150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445’107.00 | 444’199.80 | 480’400.67 | 523’233.00 | 566’519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236’355.75 | -246’537.75 | -268’835.00 | -265’051.00 | -275’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 253.01 | 275.90 | 287.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 339’624.60 | 299’408.00 | 340’891.00 | 329’493.00 | 372’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 211.60 | 199.70 | 217.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’217.99 | 1’315.01 | 1’396.34 | 1’474.10 | 1’592.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322’917.08 | -391’255.10 | -460’563.08 | -559’591.00 | -656’801.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126’647.80 | 128’610.80 | 130’852.50 | 178’319.00 | 178’319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 900’133.00 | 919’799.67 | 957’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’098’024.04 | 2’221’882.05 | 2’302’779.44 | 2’329’563.00 | 2’445’679.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’586’424.40 | 3’756’256.00 | 3’773’441.00 | 3’877’881.00 | 4’047’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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