Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
20.78
EUR
0.30
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1.46 %
06.06.2025
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.84 EUR | 44.47 | 1.26 | 17.11 | +20.64% | +0.9% | +4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3135.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.5% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.84 EUR | 44.47 | -56.00 | 256.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’579’599.40 | 3’670’163.37 | 3’768’648.91 | 3’914’000.00 | 4’022’000.00 |
| Dividende | 31.31 | 34.67 | 37.00 | 36.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.03 % | 1.10 % | 1.07 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 192.01 | 170.62 | 191.72 | 209.40 | 226.20 |
| KGV | 17.59 | 19.79 | 17.61 | 16.13 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 362’106.58 | 412’389.13 | 457’972.40 | 506’000.00 | 546’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 483’751.56 | 538’075.30 | 592’195.07 | 647’000.00 | 691’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 349’425.85 | 297’024.48 | 325’131.53 | 361’000.00 | 390’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329’875.80 | 299’488.00 | 295’840.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385’356.13 | 420’980.02 | 464’154.57 | 509’000.00 | 549’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372’333.33 | 413’666.67 | 443’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.65 | 171.01 | 179.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’270’446.20 | 1’342’336.40 | 1’375’750.00 | 1’405’100.00 | 1’460’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’166.67 | -129’500.00 | -120’333.33 | -115’000.00 | -115’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448’374.17 | 383’982.83 | 422’166.67 | 424’900.00 | 475’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235’739.33 | -179’588.83 | -181’600.00 | -107’100.00 | -107’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 243.49 | 223.93 | 256.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 408’524.17 | 279’988.50 | 301’833.33 | 309’900.00 | 360’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 121.50 | 114.80 | 176.60 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’045.65 | 1’133.21 | 1’271.15 | 1’505.80 | 1’696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -222’548.98 | -337’330.71 | -387’813.94 | -507’500.00 | -761’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’700.00 | 120’080.00 | 98’333.33 | 115’000.00 | 115’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 884’904.40 | 894’997.40 | 906’750.00 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’940’272.43 | 2’082’690.39 | 2’228’290.32 | 2’596’400.00 | 2’924’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’550’941.67 | 3’723’315.83 | 3’911’833.33 | 4’268’600.00 | 4’575’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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