Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.64 EUR | 50.21 | 0.59 | 23.18 | +13.05% | +0.69% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4146.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.64 EUR | 50.21 | -33.00 | 218.00 | 0.88 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’528’977.29 | 3’652’677.65 | 3’798’839.44 | 4’028’429.00 | 4’172’779.50 |
| Dividende | 30.00 | 34.43 | 36.39 | 37.95 | 39.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.74 % | 0.79 % | 0.82 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 234.07 | 170.43 | 198.57 | 218.95 | 245.25 |
| KGV | 19.80 | 27.19 | 23.34 | 21.16 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 365’933.64 | 418’839.39 | 467’986.13 | 513’848.00 | 566’191.50 |
| EBITDA in Mio. | 500’223.65 | 548’207.69 | 601’406.72 | 682’502.50 | 741’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 420’257.43 | 293’801.80 | 335’892.60 | 364’331.00 | 401’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377’796.67 | 301’380.00 | 343’970.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402’105.63 | 423’551.32 | 480’480.19 | 522’848.00 | 575’191.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.17 | 175.83 | 201.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’255’955.40 | 1’324’961.20 | 1’399’492.20 | 1’426’590.00 | 1’499’946.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’940.17 | -167’825.67 | -171’070.50 | -135’528.00 | -137’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526’155.43 | 419’664.86 | 413’046.14 | 469’279.00 | 523’239.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151’081.50 | -188’055.00 | -198’802.00 | -186’042.00 | -188’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 242.59 | 245.99 | 278.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 464’350.71 | 304’332.86 | 333’751.00 | 385’808.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 216.55 | 177.80 | 209.95 | 207.30 | 252.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’107.61 | 1’194.11 | 1’300.40 | 1’430.85 | 1’592.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280’082.28 | -363’264.15 | -487’523.82 | -793’128.50 | -990’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’833.33 | 122’400.00 | 124’058.33 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 848’657.00 | 865’332.00 | 881’232.00 | 836’700.00 | 839’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’935’566.45 | 2’056’039.60 | 2’219’967.19 | 2’397’246.00 | 2’632’397.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’609’215.29 | 3’752’511.86 | 3’943’751.14 | 4’173’011.00 | 4’425’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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