Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.39 EUR | 36.18 | 1.17 | 16.36 | +18.06% | +1.04% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2959.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2854.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.89% | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.39 EUR | 36.18 | -50.00 | 239.00 | 0.65 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’655’739.13 | 3’744’777.62 | 3’861’144.91 | 4’001’500.00 | 4’040’000.00 |
| Dividende | 28.00 | 32.11 | 34.86 | 41.50 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.09 % | 1.18 % | 1.40 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 128.60 | 155.90 | 174.38 | 201.35 | 214.50 |
| KGV | 23.01 | 18.98 | 16.97 | 14.70 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 299’730.36 | 383’925.48 | 425’856.27 | 500’550.00 | 501’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 446’026.94 | 522’727.38 | 563’709.42 | 633’550.00 | 646’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 230’259.86 | 274’023.20 | 303’428.50 | 358’050.00 | 367’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’097.00 | 299’426.67 | 309’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337’202.49 | 397’938.79 | 442’212.55 | 509’550.00 | 521’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 288’500.00 | 382’000.00 | 415’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.72 | 162.27 | 178.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235’386.25 | 1’296’951.75 | 1’368’955.50 | 1’401’200.00 | 1’361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’450.00 | -104’250.00 | -131’000.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412’945.75 | 335’397.25 | 369’166.00 | 417’100.00 | 417’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -243’140.75 | -259’334.00 | -209’608.25 | -108’300.00 | -111’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.75 | 216.41 | 229.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 351’337.50 | 230’992.50 | 277’264.50 | 294’050.00 | 307’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.75 | 66.15 | 114.00 | 179.10 | 179.20 |
| Buchwert/Aktie | 982.57 | 1’039.98 | 1’140.57 | 1’460.20 | 1’638.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -210’411.16 | -207’617.93 | -301’645.26 | -324’250.00 | -597’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150’000.00 | 142’250.00 | 129’750.00 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 913’278.25 | 873’875.75 | 897’868.75 | 910’650.00 | 859’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’811’680.67 | 1’857’556.79 | 2’021’031.42 | 2’504’300.00 | 2’810’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’375’339.50 | 3’448’620.25 | 3’620’194.25 | 3’924’700.00 | 4’205’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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