Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 EUR | 35.33 | 0.32 | 16.46 | +3.96% | +1.35% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3623.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.32 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.21 EUR | 35.33 | 3.00 | 280.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’563’060.11 | 3’682’213.74 | 3’816’422.21 | 4’003’779.00 | 4’171’893.00 |
| Dividende | 41.37 | 44.97 | 48.92 | 70.20 | 78.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.47 % | 2.11 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 251.67 | 176.39 | 203.13 | 204.60 | 224.90 |
| KGV | 13.21 | 18.85 | 16.36 | 16.25 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 377’416.30 | 429’207.64 | 476’826.00 | 506’801.00 | 557’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 510’410.56 | 556’407.16 | 608’104.65 | 706’110.00 | 766’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 440’855.91 | 303’108.25 | 343’447.62 | 353’937.00 | 389’107.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394’036.00 | 310’984.00 | 349’620.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416’885.48 | 433’940.76 | 490’868.83 | 518’801.00 | 569’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446’302.59 | 473’607.93 | 519’675.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 262.53 | 184.49 | 210.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’258’196.00 | 1’334’387.25 | 1’414’209.50 | 1’449’452.00 | 1’537’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 31’972.80 | -178’990.80 | -183’084.60 | -156’056.00 | -159’861.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508’658.83 | 437’597.33 | 450’761.50 | 496’472.00 | 540’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264’188.80 | -197’899.60 | -208’142.60 | -121’534.00 | -136’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 262.19 | 254.57 | 289.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 479’593.60 | 318’812.40 | 304’317.20 | 340’416.00 | 381’101.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 254.30 | 195.30 | 226.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’124.51 | 1’209.21 | 1’311.09 | 1’480.30 | 1’626.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -333’786.14 | -411’663.93 | -516’922.79 | -1’283’775.00 | -1’528’757.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’333.33 | 133’233.33 | 136’558.33 | 139’458.00 | 142’930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’199.67 | 871’233.00 | 892’733.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’972’239.51 | 2’089’253.51 | 2’239’616.20 | 2’561’095.00 | 2’814’083.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’577’005.67 | 3’770’443.00 | 3’976’534.50 | 4’196’549.00 | 4’494’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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