Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
20.80
EUR
0.88
EUR
4.42 %
27.06.2025
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.74 EUR | 42.39 | 1.14 | 16.19 | +17.54% | +0.91% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3231.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.06% | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.74 EUR | 42.39 | -45.00 | 246.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’914’000.00 | 4’022’000.00 | |||
| Dividende | 36.00 | 36.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.01 % | 1.08 % | 1.04 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 202.43 | 169.77 | 193.82 | 209.40 | 226.20 |
| KGV | 17.10 | 20.39 | 17.86 | 16.53 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 506’000.00 | 546’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 476’824.87 | 532’746.09 | 583’092.52 | 647’000.00 | 691’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 361’000.00 | 390’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350’235.20 | 298’468.00 | 331’960.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509’000.00 | 549’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367’333.33 | 408’666.67 | 445’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 225.68 | 173.45 | 193.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’252’740.20 | 1’320’145.60 | 1’403’357.25 | 1’405’100.00 | 1’460’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’666.67 | -123’000.00 | -116’800.00 | -115’000.00 | -115’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440’976.17 | 411’410.67 | 449’026.60 | 424’900.00 | 475’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153’975.33 | -147’158.33 | -143’999.40 | -107’100.00 | -107’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 238.97 | 249.09 | 268.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 309’900.00 | 360’900.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 167.80 | 175.65 | 199.45 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’071.38 | 1’166.23 | 1’281.31 | 1’505.80 | 1’696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192’398.16 | -312’291.99 | -462’143.82 | -507’500.00 | -761’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’000.00 | 115’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’504.40 | 879’777.40 | 898’675.00 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’970’917.99 | 2’122’624.14 | 2’265’528.66 | 2’596’400.00 | 2’924’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’628’848.00 | 3’816’811.33 | 3’990’086.60 | 4’268’600.00 | 4’575’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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