Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
22.62
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16:43:30
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 EUR | 48.86 | 0.73 | 21.25 | +14.83% | +0.76% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "4129" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3867.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.71% Aufschlag. | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 EUR | 48.86 | -6.00 | 221.00 | 0.96 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’527’128.13 | 3’649’597.22 | 3’797’368.48 | 4’069’429.00 | 4’213’779.50 |
| Dividende | 30.00 | 32.93 | 35.86 | 37.95 | 39.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.81 % | 0.88 % | 0.93 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 231.31 | 169.68 | 196.34 | 202.85 | 221.90 |
| KGV | 17.66 | 24.07 | 20.81 | 20.14 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 366’144.13 | 419’452.65 | 467’330.82 | 497’348.00 | 543’691.50 |
| EBITDA in Mio. | 499’153.91 | 544’857.77 | 595’475.42 | 667’502.50 | 720’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 415’597.91 | 292’899.72 | 333’254.48 | 350’331.00 | 383’247.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387’020.00 | 307’070.00 | 347’293.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397’328.41 | 421’761.02 | 476’961.45 | 503’848.00 | 550’191.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 390’000.00 | 433’000.00 | 485’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.89 | 178.21 | 199.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’263’335.40 | 1’332’681.20 | 1’406’872.20 | 1’441’290.00 | 1’514’846.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’810.67 | -168’325.67 | -171’737.17 | -135’528.00 | -137’430.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513’615.57 | 422’400.86 | 398’496.14 | 457’329.00 | 506’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163’473.83 | -161’989.00 | -169’703.17 | -88’092.00 | -91’546.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.18 | 249.63 | 285.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 472’659.17 | 303’888.33 | 247’978.33 | 321’801.00 | 368’858.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 188.60 | 175.35 | 198.85 | 179.70 | 209.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’107.92 | 1’205.93 | 1’323.38 | 1’530.40 | 1’712.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -273’709.98 | -384’591.51 | -532’954.09 | -1’016’528.50 | -1’293’841.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 115’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’857.14 | 130’628.57 | 133’478.57 | 127’229.00 | 128’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 859’882.00 | 877’232.00 | 898’457.00 | 899’100.00 | 914’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’930’565.75 | 2’072’421.96 | 2’257’828.86 | 2’643’396.00 | 2’957’597.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’589’311.29 | 3’778’738.71 | 3’994’127.43 | 4’428’111.00 | 4’759’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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