Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie 2281095 / HK0027032686
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13:44:04
BMN
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Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Galaxy Entertainment Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 17.85 | 1.26 | 12.01 | +11.51% | +3.58% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "32.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GALAXY ENTERTAINMENT GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.4% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galaxy Entertainment Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 17.85 | -22.00 | 343.00 | 0.89 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Galaxy Entertainment Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAXY ENTERTAINMENT GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAXY ENTERTAINMENT GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALAXY ENTERTAINMENT GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAXY ENTERTAINMENT GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Galaxy Entertainment Group LtdShs in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’997.08 | 54’521.19 | |
| Dividende | 1.08 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.76 | |
| KGV | 11.46 | ||
| EBIT in Mio. | 9’314.46 | 11’498.07 | |
| EBITDA in Mio. | 13’125.36 | 15’939.98 | |
| Gewinn in Mio. | 9’678.59 | 11’921.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’876.17 | 12’130.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’950.85 | 12’203.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’972.02 | 11’066.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’678.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’821.07 | -6’462.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’386.89 | 16’927.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’684.06 | -4’560.11 | |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’102.34 | 9’461.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.69 | |
| Buchwert/Aktie | 18.55 | 21.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’765.14 | -20’736.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’010.82 | 7’301.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’792.00 | 38’691.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 81’247.11 | 94’154.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’659.58 | 117’105.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galaxy Entertainment Group LtdShs Aktie Analysen
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