GF Securities Fundamentalanalyse

GF Securities Aktie VALOR 26685218 / ISIN CNE100001TQ9

1.01

EUR

-0.18

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07.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.95 EUR	15.42			2.31	6.21	+9.5%	+4.84%		+1.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "10.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.7%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.7.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.31	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.21	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.5%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.95 EUR	15.42	107.00	297.00	1.71	0.64


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%.
Beta	1.71	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	29’568.43	31’911.41	34’456.10
Dividende	0.45	0.50	0.54
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.38	1.52	1.71
KGV
EBIT in Mio.	13’177.65	14’539.73	16’680.80
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	10’596.89	11’661.41	13’126.06
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’154.44	11’065.61	11’779.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’030.28	14’347.61	16’385.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.39	1.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	18.05	19.31	20.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	156’197.02	166’079.45	177’046.17
Bilanzsumme in Mio.	804’228.06	850’689.79	863’268.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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