GLORY Aktie 761862 / JP3274400005
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GLORY LTD Aktie Analysen & Prognosen
GLORY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 0.88 | 0.61 | 10.55 | +1.99% | +4.41% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2428" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2505.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GLORY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.41% Aufschlag. | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLORY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 0.88 | -78.00 | 243.00 | 0.60 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLORY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu GLORY in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361’733.33 | 339’400.00 | 358’733.33 | 351’400.00 | 363’500.00 |
| Dividende | 113.67 | 115.67 | 124.50 | 131.00 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.45 % | 4.79 % | 5.04 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 271.90 | 228.93 | 277.35 | 280.00 | 312.10 |
| KGV | 9.56 | 11.35 | 9.37 | 9.28 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 30’050.00 | 24’533.33 | 27’766.67 | 28’500.00 | 31’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’950.00 | 38’050.00 | 40’900.00 | 40’000.00 | 42’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’243.33 | 12’833.33 | 14’633.33 | 15’700.00 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’216.67 | 20’700.00 | 23’933.33 | 26’000.00 | 28’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’350.00 | 21’050.00 | 24’400.00 | 26’000.00 | 28’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’000.00 | 126’350.00 | 133’100.00 | 116’400.00 | 120’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’500.00 | -10’750.00 | -10’750.00 | -11’500.00 | -11’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’915.50 | 41’965.00 | 34’298.50 | 27’400.00 | 30’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’945.00 | -11’042.00 | -11’244.50 | -9’300.00 | -19’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 33’415.50 | 31’215.00 | 23’548.50 | 15’900.00 | 19’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 567.20 | 661.70 | 315.70 | 283.60 | 340.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’294.35 | 4’472.10 | 4’683.20 | 4’377.10 | 4’526.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’000.00 | 1’000.00 | -9’500.00 | -18’100.00 | -29’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’500.00 | 10’750.00 | 10’750.00 | 11’500.00 | 11’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’050.00 | 101’050.00 | 104’450.00 | 87’900.00 | 89’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 220’496.50 | 228’804.50 | 239’110.00 | 245’400.00 | 253’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 485’873.00 | 491’893.00 | 501’753.50 | 476’600.00 | 478’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLORY LTD Aktie Analysen
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