Goosehead Insuranc a Aktie 41208944 / US38267D1090
72.47
USD
1.94
USD
2.75 %
21.08.2026
BTT
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Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.47 USD | 2.29 | 1.1 | 18.98 | +20.88% | +0% | +16.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "50.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOOSEHEAD INSURANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.17% | |
| KGV | 18.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.47 USD | 2.29 | -144.00 | 619.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.19%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOOSEHEAD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOOSEHEAD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ MALAYSIA MYL1163OO004 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| STEADFAST GROUP AU000000SDF8 |
Schätzungen zu Goosehead Insuranc a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 425.87 | 492.93 | 591.99 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.68 | 3.42 | |
| KGV | 33.80 | 27.02 | 21.23 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 142.23 | |||
| EBITDA in Mio. | 128.76 | 148.62 | 189.53 | |
| Gewinn in Mio. | 35.18 | 53.19 | 80.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.02 | 89.52 | 119.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.54 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.87 | 87.09 | 118.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.68 | 3.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.87 | 2.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.06 | -30.53 | -31.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.02 | 120.21 | 154.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.50 | -91.99 | -92.99 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.17 | 5.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 72.45 | 84.00 | 117.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -3.81 | -3.22 | -1.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.21 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.68 | 36.81 | 33.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -100.97 | -65.22 | 0.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 292.80 | 360.73 | 491.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goosehead Insurance Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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