Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
213.19
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17.12.2024
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.00 EUR | 105.63 | 0.78 | 20.99 | +14.81% | +1.59% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "221.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.25% Aufschlag. | |
| KGV | 20.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.00 EUR | 105.63 | -74.00 | 162.00 | 0.37 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’308.55 | 27’003.79 | 28’555.30 | |
| Dividende | 3.05 | 3.44 | 3.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.62 % | 1.75 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.54 | 10.37 | |
| KGV | 24.47 | 22.35 | 20.56 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 6’135.36 | 6’941.92 | 7’494.62 | |
| EBITDA in Mio. | 6’985.13 | 7’912.35 | 8’477.14 | |
| Gewinn in Mio. | 4’311.15 | 4’704.37 | 5’109.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’311.15 | 4’704.37 | 5’109.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’754.75 | 6’290.52 | 6’899.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’725.70 | 6’302.92 | 6’887.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.71 | 9.54 | 10.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.06 | 10.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’880.82 | 6’776.75 | 7’371.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’336.00 | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’495.33 | 5’036.33 | 5’530.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’320.00 | -3’282.00 | -3’738.08 | |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 10.93 | 12.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’421.40 | 4’748.20 | 5’325.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.02 | 11.62 | |
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 33.94 | 39.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’600.54 | 10’246.77 | 8’743.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.80 | 425.60 | 445.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’464.91 | 14’869.13 | 16’443.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’656.60 | 43’399.17 | 44’171.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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