Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
213.38
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.38 USD | 105.03 | 0.82 | 18.87 | +13.79% | +1.69% | -11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "223.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.72% Aufschlag. | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.38 USD | 105.03 | -94.00 | 221.00 | 0.42 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’988.87 | 28’548.73 | 30’184.60 | 32’305.28 |
| Dividende | 3.44 | 3.74 | 3.93 | 4.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.76 % | 1.86 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 9.57 | 10.39 | 11.32 | 12.92 |
| KGV | 22.12 | 20.39 | 18.70 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 7’313.74 | 7’888.75 | 8’060.85 | 9’205.57 |
| EBITDA in Mio. | 7’789.79 | 8’347.39 | 9’045.41 | |
| Gewinn in Mio. | 4’720.05 | 5’096.08 | 5’528.47 | 6’171.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’720.05 | 5’096.08 | 5’528.47 | 6’171.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’102.66 | 6’723.63 | 7’381.56 | 7’792.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’169.89 | 6’761.47 | 7’435.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.57 | 10.39 | 11.32 | 12.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 9.69 | 10.72 | 12.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’563.53 | 7’210.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -454.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’512.00 | 4’898.00 | 5’758.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’620.00 | -3’621.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.91 | 10.98 | 14.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’349.25 | 4’965.50 | 5’884.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.16 | 35.98 | 37.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’032.99 | 15’125.83 | 14’617.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 330.25 | 382.75 | 405.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’127.49 | 16’770.30 | 18’752.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’969.48 | 48’312.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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