Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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180.95 EUR | 105.23 | 0.82 | 18.77 | +13.72% | +1.72% | -7.44% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "223.77" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.44. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.82. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.5% Aufschlag. | |
KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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180.95 EUR | 105.23 | -92.00 | 217.00 | 0.42 | 0.47 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
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ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
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BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M US88579Y1010 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
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PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’019.11 | 28’576.89 | 30’257.84 | 32’305.28 |
Dividende | 3.44 | 3.74 | 3.97 | 4.57 |
Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.77 % | 1.88 % | 2.16 % |
Gewinn/Aktie | 9.57 | 10.37 | 11.32 | 12.92 |
KGV | 22.06 | 20.36 | 18.65 | 16.35 |
EBIT in Mio. | 7’315.92 | 7’879.22 | 8’541.51 | 9’205.57 |
EBITDA in Mio. | 7’825.19 | 8’387.47 | 9’020.62 | |
Gewinn in Mio. | 4’719.67 | 5’107.06 | 5’531.47 | 6’171.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’719.67 | 5’107.06 | 5’531.47 | 6’171.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’066.63 | 6’680.47 | 7’335.61 | 7’792.76 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’113.39 | 6’707.22 | 7’364.87 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.57 | 10.36 | 11.32 | 12.92 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 9.69 | 10.73 | 12.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’525.48 | 7’244.16 | 7’932.80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -560.00 | -578.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’702.50 | 5’297.50 | 5’783.76 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’516.00 | -3’351.00 | -3’597.23 | |
Cashflow/Aktie | 10.23 | 11.58 | 13.35 | |
Free Cashflow in Mio. | 4’684.75 | 5’396.00 | 6’100.17 | |
Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.66 | ||
Buchwert/Aktie | 31.52 | 35.92 | 38.10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’737.87 | 14’496.71 | 13’074.09 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 293.75 | 348.00 | 368.50 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 15’575.24 | 17’413.97 | 19’335.89 | |
Bilanzsumme in Mio. | 47’819.57 | 49’396.36 | 52’012.46 |