Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
217.28
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-1.03
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22.01.2025
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.70 EUR | 105.7 | 0.79 | 20.64 | +14.76% | +1.58% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "213.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.70 EUR | 105.70 | -70.00 | 165.00 | 0.37 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’960.10 | 28’559.49 | 30’941.95 |
| Dividende | 3.44 | 3.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.72 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 9.71 | 10.40 | 11.31 |
| KGV | 22.38 | 20.88 | 19.22 |
| EBIT in Mio. | 6’984.74 | 7’546.71 | |
| EBITDA in Mio. | 7’877.14 | 8’470.62 | 9’261.26 |
| Gewinn in Mio. | 4’715.90 | 5’133.29 | 5’427.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’715.90 | 5’133.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’270.36 | 6’885.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’302.69 | 6’892.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.71 | 10.40 | 11.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’737.64 | 7’385.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’023.92 | 5’533.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’281.46 | -3’736.47 | |
| Cashflow/Aktie | 10.79 | 11.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’743.75 | 5’325.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 11.62 | |
| Buchwert/Aktie | 34.14 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’180.98 | 8’758.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.20 | 446.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’009.92 | 16’746.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’923.11 | 44’261.36 | 61’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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