Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
338.31
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20:06:12
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.31 USD | 84.67 | 0.89 | 24.55 | +21.09% | +0.8% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "321.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.31 USD | 84.67 | -144.00 | 214.00 | 0.46 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’924.79 | 16’881.78 | 18’221.57 | 19’876.98 |
| Dividende | 2.60 | 2.75 | 2.91 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.82 % | 0.87 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 11.15 | 13.61 | 14.97 | 16.56 |
| KGV | 30.05 | 24.62 | 22.38 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 4’051.65 | 4’878.05 | 5’531.91 | |
| EBITDA in Mio. | 4’670.16 | 5’630.35 | 6’185.53 | |
| Gewinn in Mio. | 2’909.22 | 3’616.32 | 4’060.15 | 4’457.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’909.22 | 3’616.32 | 4’060.15 | 4’457.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’954.84 | 4’925.86 | 5’334.34 | 4’719.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.15 | 13.61 | 14.97 | 16.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 10.76 | 11.56 | 13.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’918.60 | 3’947.90 | 4’480.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 15.18 | 16.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’062.95 | 3’992.95 | 4’538.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 96.00 | 111.01 | 113.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.52 | -1’062.73 | -2’284.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.07 | 222.17 | 275.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’074.03 | 24’825.85 | 27’465.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’733.00 | 81’646.00 | 85’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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