Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
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BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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91.04 EUR | 35.13 | 0.83 | 19.33 | +15.45% | +0.61% | -2.46% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.64" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.38% Aufschlag. | |
KGV | 19.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
91.04 EUR | 35.13 | -113.00 | 237.00 | 0.45 | 0.43 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
M&T BANK US55261F1049 |
|
RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’593.48 | 6’906.14 | 7’799.88 |
Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.72 |
Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.64 % | 0.68 % |
Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.76 | 5.27 |
KGV | 25.54 | 22.33 | 20.16 |
EBIT in Mio. | 1’783.60 | 2’159.55 | 2’430.41 |
EBITDA in Mio. | 1’987.29 | ||
Gewinn in Mio. | 1’052.27 | 1’276.53 | 1’459.55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’253.98 | 1’550.93 | 1’738.34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’486.52 | 1’817.81 | 2’102.83 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.00 | 1’857.00 | 2’080.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.16 | 4.76 | 5.27 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.89 | 4.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.19 | 5.63 |
Free Cashflow in Mio. | 1’182.50 | 1’736.50 | 1’915.50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 39.32 | 42.48 | 46.01 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’935.40 | 875.43 | -221.16 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 71.00 | 92.78 | 95.10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 12’645.96 | 13’954.52 | 15’239.61 |
Bilanzsumme in Mio. | 25’908.00 | 27’015.00 | 28’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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