Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
117.21
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0.55%
10.04.2025
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.25 EUR | 32.29 | 0.72 | 24.27 | +16.85% | +0.57% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "115.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.45% Aufschlag. | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.25 EUR | 32.29 | -109.00 | 163.00 | 0.56 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’232.29 | 5’675.85 | 6’263.12 |
| Dividende | 0.61 | 0.67 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.57 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 4.57 | 5.09 |
| KGV | 27.86 | 25.65 | 23.03 |
| EBIT in Mio. | 1’661.76 | 1’796.37 | 1’966.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’839.53 | 1’998.14 | 2’235.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’051.69 | 1’152.89 | 1’304.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’170.79 | 1’280.84 | 1’478.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’447.46 | 1’579.83 | 1’779.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’389.20 | 1’515.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 4.57 | 5.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 3.95 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.80 | 5.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’108.00 | 1’371.50 | 1’486.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.13 | 29.84 | 33.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’951.30 | 1’068.68 | 156.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.12 | 104.13 | 107.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’358.04 | 8’313.72 | 9’369.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’400.00 | 20’662.00 | 21’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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