Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
102.89
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20.12.2024
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.44 EUR | 29.85 | 0.73 | 22.45 | +15.91% | +0.58% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "89.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.5% Aufschlag. | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.44 EUR | 29.85 | -52.00 | 162.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’745.58 | 5’161.00 | 5’573.66 | 6’366.66 |
| Dividende | 0.54 | 0.60 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.58 % | 0.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.10 | 4.47 | 5.20 |
| KGV | 27.33 | 25.11 | 23.03 | 19.80 |
| EBIT in Mio. | 1’517.18 | 1’626.05 | 1’783.54 | |
| EBITDA in Mio. | 1’669.27 | 1’813.62 | 1’975.42 | 2’251.60 |
| Gewinn in Mio. | 980.86 | 1’051.83 | 1’159.24 | 1’284.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044.00 | 1’151.32 | 1’267.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’310.00 | 1’425.36 | 1’584.36 | 1’734.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’302.90 | 1’428.20 | 1’549.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 4.10 | 4.47 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.58 | 3.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.35 | 4.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’139.50 | 1’132.68 | 1’390.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 22.49 | 25.92 | 29.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’100.69 | 1’395.72 | 437.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.65 | 94.45 | 97.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’554.34 | 7’588.10 | 8’605.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’091.00 | 20’239.00 | 20’922.00 | 22’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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