Grasim Industries Aktie 34131452 / INE047A01021
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Grasim Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Grasim Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 | 0.57 | 127.86 | +72.68% | +0.38% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "2503.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2679.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRASIM INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 127.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grasim Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 | 1.00 | 211.00 | 1.00 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grasim Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRASIM INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRASIM INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRASIM INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRASIM INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
Schätzungen zu Grasim Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306’527.39 | 348’321.53 | 394’686.01 | 123’864.00 |
| Dividende | 8.38 | 8.75 | 8.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.34 % | 0.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.18 | 21.12 | 32.38 | |
| KGV | 171.59 | 123.38 | 80.46 | |
| EBIT in Mio. | 2’840.86 | 8’510.88 | 10’822.24 | 7’362.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’870.91 | 26’972.53 | 33’056.95 | 15’643.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’606.50 | 12’312.72 | 18’435.19 | 8’817.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’319.31 | 12’114.55 | 18’435.18 | 8’817.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’991.09 | 17’485.32 | 23’181.98 | 10’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’432.50 | 15’914.00 | 23’100.50 | 9’329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.90 | 16.65 | 32.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’389.00 | -22’476.00 | -27’813.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’550.29 | 23’195.14 | 32’471.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’582.20 | -3’240.00 | -6’205.75 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -25’907.40 | 16.60 | 4’510.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 983.64 | 1’025.48 | 1’154.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 603’398.47 | 590’419.84 | 556’076.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’200.00 | 25’400.00 | 28’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 597’471.29 | 616’860.14 | 658’542.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 714’191.00 | 727’949.40 | 777’157.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grasim Industries Ltd Aktie Analysen
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