Guotai Junan Securities Aktie 28531663 / CNE1000022F3
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1.16%
02.12.2024
SHA
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Guotai Junan Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Guotai Junan Securities Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.27 | 1.71 | 9.81 | +14.04% | +2.78% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "17.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUOTAI JUNAN SECS.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guotai Junan Securities Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.27 | -76.00 | 220.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Guotai Junan Securities Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUOTAI JUNAN SECS.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUOTAI JUNAN SECS.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUOTAI JUNAN SECS.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUOTAI JUNAN SECS.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Guotai Junan Securities in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’957.05 | 42’770.46 | 47’755.10 |
| Dividende | 0.35 | 0.50 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.59 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.34 | 1.54 |
| KGV | 16.54 | 14.30 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 13’852.05 | 15’948.89 | 17’381.46 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 10’551.53 | 12’219.56 | 13’989.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’601.73 | 12’621.10 | 14’607.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’022.25 | 16’073.02 | 17’501.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’171.99 | 12’563.30 | 14’703.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.42 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.49 | 1.69 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.32 | 19.22 | 20.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179’289.62 | 186’519.32 | 198’437.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’739.67 | 9’226.87 | 10’089.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 173’836.93 | 182’572.85 | 191’619.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 962’269.97 | 1’023’006.97 | 1’074’257.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guotai Junan Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen
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