Hindustan Unilever Aktie 1102544 / INE030A01027
2’509.00
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17.07.2025
BOM
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Hindustan Unilever Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Unilever Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.85 | 0.64 | 44.58 | +26.61% | +1.83% | +8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "2306.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.3% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2309.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN UNILEVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.06% Aufschlag. | |
| KGV | 44.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Unilever Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.85 | -27.00 | 179.00 | 0.61 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hindustan Unilever Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN UNILEVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN UNILEVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN UNILEVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN UNILEVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Hindustan Unilever in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 658’714.02 | 710’175.44 | 767’306.87 | 823’124.00 | 793’086.00 |
| Dividende | 45.96 | 50.55 | 55.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.01 % | 2.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.98 | 60.25 | 61.40 | ||
| KGV | 54.58 | 49.22 | 44.64 | 41.64 | 40.86 |
| EBIT in Mio. | 138’387.34 | 152’942.01 | 168’416.84 | 190’477.00 | |
| EBITDA in Mio. | 151’188.15 | 166’244.56 | 182’260.15 | 198’937.00 | 196’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’785.06 | 119’077.19 | 131’387.45 | 141’710.50 | 144’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’483.75 | 119’122.57 | 131’468.01 | 146’008.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’223.96 | 160’330.61 | 176’966.15 | 196’397.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’690.70 | 160’844.69 | 180’715.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.93 | 50.85 | 56.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 338’769.53 | 368’974.59 | 398’793.38 | 463’653.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’626.07 | -11’100.07 | -7’895.60 | -12’346.00 | -13’262.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’988.94 | 137’647.83 | 148’941.53 | 165’272.50 | 169’543.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’324.04 | -121’904.37 | -132’594.50 | -127’967.00 | -143’157.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.55 | 56.06 | 62.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104’076.37 | 121’315.60 | 133’456.27 | 149’380.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 60.62 | 66.14 | 54.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 210.36 | 211.74 | 216.20 | 228.30 | 230.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’461.79 | -107’068.34 | -117’085.60 | -210’362.50 | -226’910.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’326.25 | 13’404.41 | 12’689.56 | 18’987.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’739.33 | 190’044.67 | 214’857.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 494’979.29 | 499’701.38 | 503’523.38 | 542’488.50 | 542’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 701’525.05 | 712’718.08 | 721’935.83 | 687’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Unilever Ltd. Aktie Analysen
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