IDP Education Aktie 30434685 / AU000000IEL5
7.62
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-0.73
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-8.74%
05.02.2025
NASO
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IDP Education ltd Aktie Analysen & Prognosen
IDP Education ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 2.2 | 1 | 20.35 | +17.63% | +2.72% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "12.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IDP EDUCATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.02% | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDP Education ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 2.20 | 24.00 | 295.00 | 0.91 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IDP Education ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu IDP Education in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 970.74 | 1’072.45 | 1’194.24 | 1’329.48 |
| Dividende | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.03 % | 3.65 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.53 | 0.63 | 0.72 |
| KGV | 26.50 | 22.57 | 18.80 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 195.30 | 223.70 | 265.23 | 298.78 |
| EBITDA in Mio. | 251.75 | 283.71 | 327.27 | 367.08 |
| Gewinn in Mio. | 125.62 | 147.43 | 176.57 | 197.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.22 | 143.89 | 174.53 | 224.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.14 | 202.86 | 249.29 | 320.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168.48 | 200.40 | 239.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.90 | 681.63 | 761.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.16 | -48.06 | -46.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.67 | 198.37 | 234.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.45 | -139.27 | -162.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 1.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.04 | 169.38 | 216.19 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.57 | 0.71 | |
| Buchwert/Aktie | 2.00 | 2.11 | 2.29 | 1.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.30 | 168.00 | 136.47 | 325.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.93 | 38.77 | 37.63 | 18.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 367.93 | 397.76 | 437.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 547.03 | 597.06 | 650.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’277.64 | 1’323.53 | 1’393.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDP Education ltd Aktie Analysen
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