Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
158.60
EUR
-0.20
EUR
-0.13 %
09.09.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 15.83 | 0.62 | 11.2 | +6.04% | +0.87% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.79% Aufschlag. | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 15.83 | -120.00 | 243.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’521.48 | 4’629.83 | 4’814.93 | 4’763.23 | 4’665.20 |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.51 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.90 % | 0.96 % | 0.74 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 14.60 | 14.02 | 14.02 | 14.22 | 15.43 |
| KGV | 10.79 | 11.24 | 11.24 | 11.09 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 1’627.24 | 1’554.21 | 1’548.76 | 1’669.32 | 1’651.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’891.14 | 1’792.48 | 1’806.03 | 1’975.59 | 2’052.10 |
| Gewinn in Mio. | 997.91 | 984.39 | 975.83 | 985.16 | 1’067.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’278.73 | 1’196.80 | 1’212.00 | 1’250.36 | 1’287.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.11 | 1’392.80 | 1’403.14 | 1’566.08 | 1’614.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.31 | 1’307.71 | 1’308.97 | 1’262.91 | 1’464.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.02 | 11.51 | 11.71 | 11.81 | 12.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’771.25 | 3’866.75 | 4’020.00 | 4’070.50 | 4’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -687.00 | -345.00 | -566.00 | -571.50 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’409.34 | 1’493.30 | 1’608.75 | 1’710.00 | 1’357.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.00 | -246.67 | -173.00 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.13 | 17.27 | 17.83 | 20.29 | 20.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’119.47 | 1’228.71 | 1’225.95 | 1’349.75 | 1’323.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.30 | 12.91 | 12.48 | 10.80 | 8.71 |
| Buchwert/Aktie | 61.36 | 72.31 | 83.60 | 95.16 | 108.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’000.46 | -1’826.68 | -2’651.82 | -3’872.41 | -4’759.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 859.00 | 920.00 | 975.50 | 986.50 | 1’001.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.90 | 202.00 | 209.99 | 138.18 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’255.67 | 1’337.67 | 1’423.00 | 1’441.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’043.50 | 5’901.44 | 6’942.97 | 7’908.00 | 9’013.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’512.12 | 8’336.42 | 9’342.20 | 10’385.93 | 10’904.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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