Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 9.49 | 1.04 | 8.35 | +7.32% | +1.38% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.61% | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 9.49 | -6.00 | 268.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
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Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’714.70 | 3’919.64 | 4’203.12 | 4’427.50 | 4’536.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.57 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.39 % | 1.52 % | 1.66 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 11.06 | 12.05 | 12.81 | 13.59 |
| KGV | 9.93 | 9.30 | 8.54 | 8.03 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 1’103.38 | 1’170.65 | 1’288.78 | 1’414.31 | 1’408.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’296.97 | 1’379.99 | 1’482.18 | 1’695.38 | 1’573.00 |
| Gewinn in Mio. | 693.25 | 747.27 | 820.30 | 802.62 | 908.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 851.14 | 908.43 | 1’007.62 | 1’098.07 | 1’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’045.49 | 1’114.53 | 1’215.10 | 1’327.79 | 1’295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.09 | 989.18 | 1’067.01 | 1’075.20 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 8.89 | 9.78 | 10.08 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’108.68 | 3’236.55 | 3’447.80 | 3’707.33 | 3’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.63 | -298.00 | -396.90 | -330.00 | -421.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 938.18 | 1’072.65 | 1’176.86 | 1’264.67 | 1’272.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.93 | -84.13 | -58.53 | -43.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 13.21 | 14.54 | 14.69 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 680.78 | 768.03 | 841.55 | 942.84 | 1’012.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 58.16 | 67.42 | 77.53 | 77.60 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -690.50 | -1’372.51 | -2’127.28 | -2’936.24 | -3’677.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 727.12 | 762.22 | 815.40 | 858.50 | 828.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.53 | 176.94 | 186.34 | 143.04 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’251.50 | 1’315.00 | 1’415.00 | 1’519.50 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’605.00 | 5’263.84 | 6’327.16 | 7’124.67 | 7’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’697.43 | 7’383.23 | 8’184.85 | 9’339.00 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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