Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
165.40
EUR
0.90
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0.55 %
28.04.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.79 | 0.69 | 11.92 | +7.31% | +0.86% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "161.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.25% Aufschlag. | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.79 | -78.00 | 206.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’185.61 | 4’448.79 | 4’669.79 | 4’815.09 | 4’811.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.39 | 1.48 | 1.07 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.84 % | 0.90 % | 0.65 % | 0.54 % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 13.27 | 13.29 | 14.42 | 15.73 |
| KGV | 12.88 | 12.45 | 12.44 | 11.46 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 1’454.88 | 1’479.49 | 1’497.08 | 1’613.96 | 1’598.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’670.25 | 1’710.79 | 1’759.48 | 1’966.13 | 2’085.50 |
| Gewinn in Mio. | 906.59 | 952.61 | 991.58 | 1’035.60 | 1’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’102.85 | 1’140.83 | 1’158.32 | 1’288.56 | 1’312.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’274.28 | 1’320.96 | 1’403.30 | 1’599.61 | 1’625.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’269.93 | 1’330.08 | 1’316.62 | 1’351.49 | 1’399.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.89 | 11.43 | 11.89 | 12.42 | 12.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’492.00 | 3’635.25 | 3’773.00 | 3’972.00 | 4’005.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.33 | -429.33 | -400.00 | -540.00 | -409.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’331.44 | 1’411.82 | 1’508.00 | 1’798.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.22 | 16.48 | 17.31 | 20.18 | 20.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’053.44 | 1’140.32 | 1’224.29 | 1’348.36 | 1’418.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.33 | 13.72 | 12.71 | 12.32 |
| Buchwert/Aktie | 62.18 | 72.72 | 83.95 | 98.50 | 112.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’384.46 | -2’237.09 | -3’159.36 | -4’083.88 | -5’329.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 831.33 | 888.33 | 933.67 | 966.00 | 981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.28 | 221.75 | 219.59 | 223.85 | 283.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.67 | 1’287.00 | 1’351.33 | 1’410.50 | 1’442.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’198.72 | 6’075.05 | 7’016.10 | 8’180.00 | 9’301.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’771.25 | 8’683.25 | 9’728.33 | 10’910.50 | 11’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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