Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
104.40
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1.36 %
17:14:22
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.40 EUR | 10.07 | 1.1 | 8 | +7.45% | +1.35% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.18% | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.40 EUR | 10.07 | -17.00 | 247.00 | 0.67 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’722.73 | 3’923.97 | 4’199.66 | 4’447.90 | 4’509.33 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.55 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.39 % | 1.50 % | 1.65 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 10.37 | 11.03 | 12.03 | 12.80 | 13.56 |
| KGV | 9.96 | 9.36 | 8.58 | 8.07 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 1’105.56 | 1’173.36 | 1’291.56 | 1’416.81 | 1’414.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’313.67 | 1’395.49 | 1’490.05 | 1’697.38 | 1’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 689.14 | 743.66 | 826.57 | 803.02 | 916.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.02 | 909.39 | 1’008.00 | 1’098.82 | 1’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051.82 | 1’119.45 | 1’219.07 | 1’332.16 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 891.96 | 955.29 | 1’062.76 | 1’009.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 8.85 | 9.85 | 10.06 | 11.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’107.34 | 3’235.84 | 3’440.04 | 3’717.00 | 3’639.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.50 | -313.40 | -374.41 | -328.00 | -419.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 948.37 | 1’100.13 | 1’204.72 | 1’350.33 | 1’411.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.34 | -91.70 | -71.22 | -45.00 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.53 | 13.13 | 14.26 | 15.42 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 672.31 | 782.88 | 856.63 | 943.84 | 1’018.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 57.63 | 66.58 | 76.37 | 84.79 | 84.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -745.63 | -1’354.22 | -2’143.92 | -2’932.23 | -2’484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 728.32 | 760.02 | 809.60 | 865.25 | 840.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.24 | 204.95 | 219.05 | 215.79 | 344.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’249.00 | 1’299.67 | 1’376.33 | 1’514.50 | 1’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’617.56 | 5’268.96 | 6’294.77 | 7’117.33 | 7’531.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’737.14 | 7’409.98 | 8’211.28 | 9’323.33 | 9’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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