Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
127.10
EUR
5.50
EUR
4.52 %
08.01.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.10 EUR | 11.33 | 0.75 | 9.9 | +6.24% | +1.16% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.4% Aufschlag. | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.10 EUR | 11.33 | -11.00 | 225.00 | 0.90 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’912.19 | 4’127.82 | 4’353.90 | 4’388.53 |
| Dividende | 1.43 | 1.50 | 1.72 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.25 % | 1.44 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 11.83 | 12.56 | 12.62 |
| KGV | 10.54 | 10.13 | 9.54 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 1’209.58 | 1’272.66 | 1’370.43 | 1’366.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’431.67 | 1’488.84 | 1’643.15 | 1’705.00 |
| Gewinn in Mio. | 728.38 | 790.25 | 792.01 | 895.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.77 | 1’014.03 | 1’077.39 | 1’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’085.16 | 1’168.53 | 1’359.06 | 1’155.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 967.98 | 1’058.63 | 1’048.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.21 | 9.00 | 9.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’277.87 | 3’402.95 | 3’600.00 | 3’680.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.35 | -301.16 | -320.00 | -467.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’166.37 | 1’216.64 | 1’350.00 | 1’344.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.68 | -138.35 | -162.00 | -255.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.23 | 14.00 | 14.78 | 13.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 814.70 | 876.88 | 919.22 | 988.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.86 | 7.14 | 7.68 |
| Buchwert/Aktie | 66.21 | 75.36 | 85.41 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’428.26 | -2’166.18 | -2’898.02 | -3’535.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 795.33 | 821.00 | 874.00 | 889.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.32 | 225.77 | 204.39 | 313.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’276.09 | 1’331.39 | 1’434.50 | 1’461.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’246.99 | 5’931.67 | 7’127.08 | 6’822.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’475.38 | 8’233.65 | 9’046.80 | 9’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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