Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
134.00
EUR
-2.00
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-1.47 %
17:43:49
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.00 EUR | 12.47 | 0.81 | 9.9 | +6.89% | +1.1% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.47% Aufschlag. | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.00 EUR | 12.47 | -5.00 | 225.00 | 0.92 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’957.89 | 4’164.77 | 4’389.38 | 4’415.75 |
| Dividende | 1.44 | 1.52 | 2.02 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.12 % | 1.49 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 11.39 | 11.69 | 12.59 | 12.91 |
| KGV | 11.91 | 11.60 | 10.77 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 1’220.90 | 1’277.46 | 1’353.87 | 1’368.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’452.77 | 1’504.66 | 1’601.95 | 1’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 741.96 | 799.82 | 822.49 | 896.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.75 | 1’020.73 | 1’089.59 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.30 | 1’185.77 | 1’339.90 | 1’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 985.14 | 1’062.43 | 1’044.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.66 | 9.33 | 9.42 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’290.87 | 3’412.20 | 3’611.50 | 3’686.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -443.68 | -302.82 | -321.50 | -469.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.84 | 1’219.69 | 1’356.00 | 1’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.68 | -138.35 | -162.00 | -255.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.45 | 14.17 | 15.00 | 13.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 802.49 | 875.08 | 905.20 | 991.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.86 | 7.14 | 7.68 |
| Buchwert/Aktie | 66.62 | 75.98 | 88.41 | 82.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’434.42 | -2’181.14 | -3’035.97 | -3’546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 799.33 | 823.67 | 876.50 | 890.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.99 | 226.93 | 205.14 | 314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.76 | 1’336.06 | 1’438.50 | 1’463.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’281.43 | 5’982.74 | 7’346.28 | 6’859.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’481.18 | 8’241.05 | 9’060.13 | 9’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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