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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Itochu Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
47.00 EUR 74.75
1.08 11 +9.42% +2.5%
+0.81%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "7090" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.81%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.81.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7439.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 74.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.08   17.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.01%
KGV 11   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.42%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.5%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Itochu Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
47.00 EUR 74.75 -29.00 190.00 1.04 0.65
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta 1.04 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.65 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Itochu Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
MILLERKNOLL
US6005441000
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3902400005

Schätzungen zu Itochu in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 14’821’277.80 15’185’265.87 15’423’743.41 15’485’700.00 15’705’700.00
Dividende 200.00 207.00 217.50 220.00 235.00
Dividendenrendite (in %) 2.00 % 2.45 % 2.53 % 2.66 % 2.69 % 2.88 %
Ergebnis/Aktie 625.02 649.77 687.74 744.10 789.70
KGV 14.24 13.07 12.57 11.87 10.97 10.34
EBIT in Mio. 760’007.56 784’945.21 831’065.32 764’000.00 774’000.00
EBITDA in Mio. 1’179’674.71 1’229’210.12 1’295’064.44
Gewinn in Mio. 891’618.22 916’818.22 949’687.55 1’013’000.00 1’062’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 886’525.04 923’350.04 956’600.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’194’529.87 1’228’276.22 1’274’431.04 1’345’000.00 1’402’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’183’782.15 1’212’409.61 1’255’087.08
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 626.79 670.33 712.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’397’071.43 2’444’100.00 2’482’433.33 2’464’000.00 2’499’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -553’980.95 -672’782.37 -670’831.69 -600’000.00 -616’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’015’065.60 1’131’782.80 1’111’782.80 1’256’000.00 1’299’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -553’980.95 -672’782.37 -670’831.69 -600’000.00 -616’000.00
Cashflow/Aktie 786.18 889.49 921.99
Free Cashflow in Mio. 377’165.46 645’082.58 692’483.08 706’000.00 749’000.00
Free Cashflow/Aktie 159.30 335.50 483.20 518.90 557.20
Buchwert/Aktie 4’121.34 4’506.79 4’919.01 5’356.20 5’865.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’328’228.29 3’395’760.92 3’427’381.74 3’453’000.00 3’420’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 516’908.75 455’360.00 467’734.99
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’560’035.00 1’573’615.00 1’611’975.00 1’700’000.00 1’725’000.00
Eigenkapital in Mio. 5’881’518.25 6’321’960.12 6’790’626.50 7’292’000.00 7’888’000.00
Bilanzsumme in Mio. 15’081’752.50 15’485’494.07 15’979’684.82 17’107’000.00 17’889’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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