Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 113.21 | 0.82 | 15.32 | +10.63% | +1.93% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "2192.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2033.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.82% Aufschlag. | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.51 EUR | 113.21 | -84.00 | 271.00 | 0.58 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’353’731.68 | 15’712’946.03 | 16’147’823.76 | 15’973’000.00 | 16’251’800.00 |
| Dividende | 40.67 | 44.58 | 47.55 | 48.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.00 % | 2.13 % | 2.15 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 129.18 | 135.88 | 143.84 | 156.80 | 169.40 |
| KGV | 17.27 | 16.42 | 15.51 | 14.23 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 728’353.71 | 778’232.91 | 824’584.35 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’130’978.96 | 1’200’456.51 | 1’253’148.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 908’209.08 | 939’782.97 | 980’371.40 | 1’029’000.00 | 1’089’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 837’759.90 | 914’800.04 | 969’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205’909.13 | 1’238’780.42 | 1’292’190.86 | 1’350’000.00 | 1’425’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’205’139.26 | 1’228’859.39 | 1’286’381.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.59 | 139.39 | 148.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’452’050.00 | 2’543’000.00 | 2’622’666.67 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674’885.40 | -606’875.20 | -574’700.20 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’064’962.20 | 1’085’314.00 | 1’121’771.20 | 1’252’000.00 | 1’293’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378’071.40 | -482’681.20 | -544’353.40 | -725’000.00 | -731’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.23 | 192.44 | 202.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 390’060.00 | 478’400.00 | 547’000.00 | 652’000.00 | 693’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 86.82 | 65.26 | 71.18 | 99.30 | 107.86 |
| Buchwert/Aktie | 900.36 | 976.16 | 1’058.14 | 1’150.60 | 1’255.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’448’225.72 | 3’502’589.60 | 3’519’118.07 | 3’494’000.00 | 3’632’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594’825.66 | 570’080.00 | 609’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’667’400.00 | 1’708’600.00 | 1’754’000.00 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’508’900.76 | 6’925’509.78 | 7’412’133.68 | 7’553’000.00 | 8’070’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’045’035.83 | 16’665’213.67 | 17’275’065.50 | 17’813’000.00 | 18’518’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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