Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 EUR | 100.99 | 0.98 | 13.03 | +10.58% | +2.19% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2014" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1928.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.09% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 EUR | 100.99 | -119.00 | 353.00 | 0.27 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’561’351.65 | 15’952’897.41 | 16’360’344.87 | 16’301’900.00 | 16’570’800.00 |
| Dividende | 44.50 | 47.10 | 50.00 | 56.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.35 % | 2.50 % | 2.80 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 138.82 | 147.30 | 156.93 | 173.50 | 186.60 |
| KGV | 14.41 | 13.58 | 12.75 | 11.53 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 753’252.34 | 798’025.14 | 839’174.38 | 788’000.00 | 803’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’205’487.46 | 1’240’624.00 | 1’271’914.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 959’888.89 | 1’003’333.33 | 1’047’750.00 | 1’116’000.00 | 1’179’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’256’611.11 | 1’313’777.78 | 1’376’000.16 | 1’466’000.00 | 1’554’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’640’285.71 | 2’725’857.14 | 2’818’285.71 | 2’728’000.00 | 2’773’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’025’153.33 | -724’587.50 | -669’587.50 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189’148.56 | 1’232’434.45 | 1’251’949.14 | 1’353’000.00 | 1’399’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209’891.99 | -476’042.94 | -517’604.53 | -770’000.00 | -789’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 171.70 | 182.06 | 191.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163’924.89 | 507’793.45 | 582’308.14 | 703’000.00 | 749’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.35 | 86.20 | 93.05 | 109.30 | 118.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’000.94 | 1’078.56 | 1’162.71 | 1’248.00 | 1’349.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’433’218.93 | 3’559’990.50 | 3’635’372.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’879.50 | 702’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’773’460.80 | 1’801’060.80 | 1’828’461.00 | 1’940’000.00 | 1’970’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’968’484.44 | 7’433’529.12 | 7’926’320.07 | 8’028’000.00 | 8’526’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’515’111.30 | 18’242’407.64 | 18’982’387.59 | 19’737’000.00 | 20’468’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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