Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.54 EUR | 83.35 | 0.83 | 12.85 | +8.26% | +2.39% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8309.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.54% Aufschlag. | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.54 EUR | 83.35 | -42.00 | 254.00 | 0.58 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’171’320.27 | 15’541’415.80 | 15’973’872.79 | 16’227’000.00 | 16’505’800.00 |
| Dividende | 205.00 | 215.45 | 227.00 | 240.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.41 % | 2.54 % | 2.69 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 645.62 | 660.29 | 696.03 | 768.60 | 822.40 |
| KGV | 13.83 | 13.53 | 12.83 | 11.62 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 722’592.27 | 749’560.90 | 798’141.59 | 794’000.00 | 807’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’203’076.20 | 1’217’996.18 | 1’269’762.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 906’742.42 | 915’754.27 | 950’232.48 | 1’032’000.00 | 1’090’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 838’180.09 | 893’400.08 | 939’400.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200’360.24 | 1’213’588.04 | 1’259’544.45 | 1’353’000.00 | 1’426’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189’715.56 | 1’201’604.49 | 1’249’704.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 643.77 | 687.05 | 735.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’474’700.00 | 2’569’571.43 | 2’649’142.86 | 2’619’000.00 | 2’664’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663’904.50 | -615’583.50 | -650’000.00 | -650’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’136’334.17 | 1’176’804.83 | 1’217’944.00 | 1’248’000.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459’720.33 | -528’223.50 | -541’202.00 | -642’000.00 | -651’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 889.35 | 947.63 | 993.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 504’166.67 | 557’666.67 | 602’333.33 | 598’000.00 | 638’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 294.05 | 331.10 | 445.40 | 481.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’361.96 | 4’734.90 | 5’141.21 | 5’707.00 | 6’233.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’079’275.01 | 3’050’232.33 | 3’005’460.67 | 3’795’000.00 | 3’908’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’676’600.00 | 1’718’200.00 | 1’755’400.00 | 1’825’000.00 | 1’857’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’289’311.26 | 6’761’447.20 | 7’269’425.58 | 7’662’000.00 | 8’261’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’723’073.67 | 16’303’274.83 | 16’913’829.33 | 18’146’000.00 | 18’930’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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