Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
11.28
EUR
0.08
EUR
0.71 %
17.03.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 EUR | 101.11 | 0.86 | 14.19 | +10.05% | +2.12% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2087.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2145.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.93% Aufschlag. | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 EUR | 101.11 | -81.00 | 271.00 | 0.61 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’328’813.50 | 15’683’955.13 | 16’116’443.76 | 15’674’000.00 | 15’947’600.00 |
| Dividende | 42.00 | 44.75 | 48.09 | 49.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.17 % | 2.33 % | 2.37 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 129.20 | 136.42 | 144.69 | 155.50 | 167.10 |
| KGV | 15.98 | 15.13 | 14.26 | 13.27 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 733’762.80 | 782’869.28 | 832’284.35 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’130’978.96 | 1’200’456.51 | 1’253’148.37 | ||
| Gewinn in Mio. | 908’000.74 | 943’616.30 | 986’825.95 | 1’037’000.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 833’959.90 | 919’400.04 | 978’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204’617.46 | 1’235’280.42 | 1’292’009.04 | 1’358’000.00 | 1’434’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’205’139.26 | 1’228’859.39 | 1’286’381.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.59 | 139.39 | 148.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’463’633.33 | 2’549’833.33 | 2’634’666.67 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -654’885.40 | -651’875.20 | -609’700.20 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990’282.20 | 1’078’714.00 | 1’157’571.20 | 1’260’000.00 | 1’303’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325’471.40 | -496’901.20 | -562’093.40 | -637’000.00 | -745’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 155.64 | 191.66 | 201.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204’920.00 | 318’940.00 | 425’220.00 | 660’000.00 | 703’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 65.34 | 66.09 | 80.39 | 99.00 | 107.10 |
| Buchwert/Aktie | 908.23 | 979.58 | 1’060.86 | 1’138.20 | 1’233.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’457’511.43 | 3’564’446.74 | 3’612’546.64 | 3’494’000.00 | 3’632’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594’825.66 | 570’080.00 | 609’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’669’400.00 | 1’706’600.00 | 1’753’000.00 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’564’650.76 | 6’954’938.35 | 7’441’705.11 | 7’589’000.00 | 8’102’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’183’202.50 | 16’760’880.33 | 17’371’565.50 | 18’321’000.00 | 19’020’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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