Kendrion NV Aktie 3040867 / NL0000852531
10.76
EUR
0.14
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1.32%
10.12.2024
ASX
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Kendrion NV Aktie Analysen & Prognosen
Kendrion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.56 EUR | 0.17 | 3.99 | 7.57 | +24.73% | +5.46% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "10.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KENDRION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kendrion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.56 EUR | 0.17 | 2.00 | 259.00 | 0.97 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kendrion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENDRION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENDRION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Kendrion NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299.07 | 314.56 | 337.20 | |
| Dividende | 0.41 | 0.60 | 0.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 5.56 % | 7.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.04 | 1.37 | |
| KGV | 15.30 | 10.31 | 7.83 | 5.60 |
| EBIT in Mio. | 18.25 | 27.32 | 33.91 | |
| EBITDA in Mio. | 35.15 | 44.87 | 51.75 | |
| Gewinn in Mio. | 9.40 | 13.82 | 19.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.60 | 14.97 | 20.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.68 | 18.13 | 25.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.86 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301.70 | 321.30 | 341.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 32.50 | -22.10 | -23.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.55 | 30.75 | 34.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.80 | -8.10 | -11.90 | |
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 2.12 | 2.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19.30 | 13.40 | 16.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.31 | 0.92 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 12.30 | 12.86 | 13.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84.00 | 74.65 | 73.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.70 | 18.25 | 19.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 177.55 | 184.75 | 195.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 368.10 | 371.10 | 382.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kendrion NV Aktie Analysen
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