kforce Aktie 1081575 / US4937321010
27.88
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21:59:54
BTT
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kforce Inc. Aktie Analysen & Prognosen
kforce Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 USD | 0.54 | 1.76 | 9.69 | +11.46% | +5.6% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "30.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KFORCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
kforce Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 USD | 0.54 | 89.00 | 413.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
kforce Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
Schätzungen zu kforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’314.78 | 1’321.32 | 1’378.26 |
| Dividende | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.52 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.27 | 2.83 |
| KGV | 13.70 | 12.47 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 51.54 | 56.10 | 68.63 |
| EBITDA in Mio. | 67.52 | 73.02 | 87.73 |
| Gewinn in Mio. | 36.54 | 38.75 | 47.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.62 | 39.19 | 48.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.58 | 52.76 | 65.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.27 | 2.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.26 | 2.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352.50 | 354.87 | 367.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.55 | 4.24 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 3.55 | |
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 8.03 | 9.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.50 | 62.87 | 54.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.29 | 6.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.21 | 297.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 136.76 | 147.13 | 167.17 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
kforce Inc. Aktie Analysen
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