KINDEN Aktie 762270 / JP3263000006
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BMN
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KINDEN CORP Aktie Analysen & Prognosen
KINDEN CORP Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24 | 1.18 | 10.93 | +10.01% | +2.94% | +4.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "3249" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3118.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINDEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.18 | 24.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.05% | |
KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.12% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KINDEN CORP Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
4.24 | -126.00 | 247.00 | 0.35 | 0.26 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KINDEN CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
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OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
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SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
EXEO GROUP JP3254200003 |
|
MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Schätzungen zu KINDEN in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 686’833.33 | 705’266.67 | 722’516.67 | ||
Dividende | 82.00 | 92.60 | 100.80 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.86 % | 3.11 % | 2.63 % | 2.66 % |
Gewinn/Aktie | 202.67 | 223.27 | 241.54 | ||
KGV | 15.98 | 14.50 | 13.41 | 15.14 | 14.99 |
EBIT in Mio. | 53’166.67 | 58’700.00 | 63’600.00 | ||
EBITDA in Mio. | 61’233.33 | 68’600.00 | 75’266.67 | ||
Gewinn in Mio. | 40’417.83 | 44’063.50 | 47’190.67 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’520.00 | 61’820.00 | 66’553.33 | 65’000.00 | 64’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’200.00 | 66’100.00 | 71’450.00 | 66’000.00 | 65’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 208.74 | 221.30 | 238.36 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’521.33 | 132’110.67 | 140’522.00 | 135’000.00 | 134’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’333.33 | -39’666.67 | -8’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 37’705.00 | 45’113.33 | 49’018.33 | 51’677.00 | 53’123.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23’922.33 | -28’013.67 | -29’541.00 | -28’083.00 | -27’666.00 |
Cashflow/Aktie | 231.60 | 250.70 | 269.55 | 255.10 | 260.40 |
Free Cashflow in Mio. | 22’500.00 | 13’800.00 | 39’900.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 186.60 | -57.20 | 222.00 | 236.80 | 246.90 |
Buchwert/Aktie | 2’952.20 | 3’080.10 | 3’218.64 | 3’320.40 | 3’446.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’478.71 | -173’008.33 | -174’609.44 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 19’500.00 | 40’000.00 | 17’500.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’500.00 | 70’500.00 | 71’500.00 | 72’500.00 | 72’500.00 |
Eigenkapital in Mio. | 588’166.67 | 604’166.33 | 622’177.00 | 633’926.00 | 648’682.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 836’130.33 | 853’885.67 | 874’517.67 | 886’780.00 | 900’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KINDEN CORP Aktie Analysen
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