Koito Manufacturing Aktie 762290 / JP3284600008
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15.07.2025
TOKIO
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Koito Manufacturing Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Koito Manufacturing Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 1.57 | 9.74 | +12.09% | +3.17% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1723.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOITO MANUFACTURING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koito Manufacturing Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | -69.00 | 276.00 | 0.59 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Koito Manufacturing Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOITO MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOITO MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOITO MANUFACTURING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOITO MANUFACTURING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Koito Manufacturing in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 899’823.85 | 930’386.85 | 962’138.12 | |
| Dividende | 56.55 | 59.60 | 69.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.31 % | 3.85 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 94.98 | 127.35 | 162.58 | |
| KGV | 18.97 | 14.15 | 11.08 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 39’473.56 | 46’602.42 | 53’625.92 | |
| EBITDA in Mio. | 85’471.74 | 94’115.66 | 102’614.71 | |
| Gewinn in Mio. | 26’010.35 | 32’376.40 | 37’066.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’010.39 | 32’376.38 | 37’066.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’471.70 | 52’111.96 | 59’429.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’701.16 | 51’493.92 | 59’027.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.62 | 118.03 | 133.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’073.18 | 106’664.52 | 113’753.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’033.33 | -56’855.50 | -54’657.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’341.30 | 80’440.37 | 84’975.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’615.97 | -49’878.97 | -46’934.59 | |
| Cashflow/Aktie | 273.21 | 292.03 | 347.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’308.05 | 23’584.79 | 30’318.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 58.10 | 149.40 | 139.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2’245.96 | 2’359.63 | 2’545.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -238’920.50 | -227’429.01 | -214’252.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’200.00 | 46’750.00 | 47’250.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’616.67 | 56’438.85 | 54’240.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’915.54 | 53’736.62 | 55’332.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 616’796.70 | 608’272.81 | 579’194.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 874’390.60 | 884’727.01 | 894’850.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koito Manufacturing Co Ltd Aktie Analysen
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