Liontrust Asset Management Aktie 842479 / GB0007388407
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LSE
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Liontrust Asset Management PLC Aktie Analysen & Prognosen
Liontrust Asset Management PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 3.22 | 6.7 | +4.93% | +16.67% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "573" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 502.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LIONTRUST ASSET MGT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +16.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Liontrust Asset Management PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 102.00 | 267.00 | 1.27 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Liontrust Asset Management PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIONTRUST ASSET MGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIONTRUST ASSET MGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIONTRUST ASSET MGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIONTRUST ASSET MGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Liontrust Asset Management in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169.96 | 172.07 | 186.85 |
| Dividende | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 17.29 % | 17.29 % | 17.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.62 | 0.70 |
| KGV | 6.73 | 6.72 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 49.46 | 49.32 | 56.27 |
| EBITDA in Mio. | 60.77 | 62.67 | 71.66 |
| Gewinn in Mio. | 35.85 | 36.04 | 42.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.42 | 38.60 | 42.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.98 | 54.62 | 61.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.57 | 38.97 | 46.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.47 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165.60 | 166.90 | 182.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.20 | -0.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.78 | 68.43 | 87.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.20 | -46.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 1.57 | 1.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.81 | 65.05 | 72.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.72 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 2.69 | 2.69 | 2.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64.86 | -63.20 | -63.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.35 | 0.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 153.23 | 135.24 | 122.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 420.05 | 405.75 | 412.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Liontrust Asset Management PLC Aktie Analysen
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