Lynas Corporation LtdShs Aktie 1087518 / AU000000LYC6
4.44
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-1.22%
22.11.2024
NASO
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Lynas Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lynas Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 4.35 | 3.55 | 13.67 | +48.54% | +0% | -9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "7.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.94% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LYNAS RARE EARTHS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +48.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lynas Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 4.35 | 20.00 | 297.00 | 1.39 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lynas Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYNAS RARE EARTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYNAS RARE EARTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYNAS RARE EARTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYNAS RARE EARTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYNAS RARE EARTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Lynas Corporation LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 735.82 | 1’229.10 | 1’612.53 | 1’794.99 | 1’671.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.35 % | 0.67 % | 2.97 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.39 | 0.56 | 0.66 | 0.67 |
| KGV | 41.82 | 17.40 | 12.26 | 10.36 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 175.58 | 454.56 | 702.73 | 846.42 | 801.42 |
| EBITDA in Mio. | 256.16 | 534.32 | 784.49 | 958.49 | 915.78 |
| Gewinn in Mio. | 132.60 | 366.87 | 501.93 | 620.56 | 629.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.42 | 384.07 | 510.65 | 576.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.54 | 447.18 | 713.81 | 824.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.61 | 341.44 | 484.61 | 747.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.41 | 0.63 | 0.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 825.31 | 1’051.48 | 1’048.16 | 1’606.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423.47 | -193.89 | -207.17 | -247.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.70 | 461.89 | 677.49 | 530.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.40 | 7.89 | 0.18 | -166.61 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.51 | 0.66 | 0.83 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | -273.82 | 272.90 | 491.29 | 560.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.88 | 1.48 | 2.37 | |
| Buchwert/Aktie | 2.60 | 2.98 | 3.47 | 4.19 | 4.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98.95 | -363.80 | -773.26 | -1’503.51 | -1’733.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.54 | 198.62 | 208.23 | 212.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.53 | 27.00 | 26.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’397.50 | 2’749.81 | 3’223.06 | 3’769.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’942.83 | 3’369.46 | 4’020.44 | 4’072.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lynas Corporation LtdShs Aktie Analysen
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