MAIRE Aktie 21596100 / IT0004931058
7.89
EUR
0.21
EUR
2.72%
11.12.2024
BTE
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MAIRE Aktie Analysen & Prognosen
MAIRE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 2.69 | 2.35 | 8.53 | +14.43% | +5.63% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "7.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MAIRE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 2.69 | -56.00 | 248.00 | 0.88 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MAIRE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu MAIRE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’030.19 | 6’885.08 | 7’653.06 | 8’017.98 |
| Dividende | 0.32 | 0.46 | 0.58 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 5.79 % | 7.31 % | 10.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.76 | 0.89 | 1.06 |
| KGV | 12.60 | 10.41 | 8.91 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 332.52 | 391.68 | 441.18 | 436.50 |
| EBITDA in Mio. | 392.94 | 464.06 | 529.31 | 587.87 |
| Gewinn in Mio. | 206.82 | 249.18 | 290.60 | 325.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.01 | 249.54 | 290.86 | 357.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.08 | 369.23 | 421.18 | 433.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.45 | 344.32 | 402.27 | 433.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.50 | -153.50 | -156.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.98 | 353.16 | 375.08 | 425.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.50 | -105.35 | -141.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 132.05 | 170.57 | 227.50 | 283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.05 | 2.51 | 2.94 | 3.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -338.50 | -395.29 | -468.17 | -452.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 132.36 | 125.34 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 658.37 | 804.18 | 949.72 | 1’094.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’968.00 | 3’014.00 | 2’292.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MAIRE Aktie Analysen
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