MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
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TOKIO
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MANI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
MANI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 0.99 | 16.8 | +13.1% | +3.47% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "1250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1176.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.75% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MANI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | -5.00 | 285.00 | 0.69 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MANI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu MANI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’792.30 | 32’074.03 | 34’773.88 | 38’728.00 | 42’151.67 |
| Dividende | 39.14 | 41.86 | 45.86 | 47.00 | 45.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.53 % | 3.86 % | 3.96 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 60.27 | 66.59 | 74.47 | 81.00 | 82.35 |
| KGV | 19.69 | 17.82 | 15.93 | 14.65 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 8’280.67 | 8’955.20 | 9’998.12 | 11’346.25 | 12’187.33 |
| EBITDA in Mio. | 12’696.14 | 13’628.33 | 13’881.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’998.52 | 6’629.85 | 7’417.76 | 7’978.33 | 8’106.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’016.22 | 6’738.94 | 7’826.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’403.53 | 9’239.05 | 10’296.26 | 11’078.33 | 11’256.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’312.31 | 11’078.33 | 11’256.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.05 | 68.41 | 79.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’471.25 | 27’957.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’425.60 | -2’771.60 | -2’831.60 | -3’215.67 | -3’873.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’859.40 | 9’965.67 | 10’406.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’947.40 | -4’223.40 | -4’610.20 | -4’586.33 | -4’407.00 |
| Cashflow/Aktie | 91.35 | 94.32 | 106.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’949.75 | 6’159.25 | 6’854.25 | 6’244.00 | 6’532.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.05 | 71.80 | 78.80 | 72.00 | 73.80 |
| Buchwert/Aktie | 547.68 | 666.97 | 719.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’201.00 | -13’879.61 | -14’854.69 | -9’790.67 | -29’109.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’610.00 | 2’825.00 | 3’025.00 | 3’225.00 | 3’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’419.50 | 2’942.83 | 3’037.83 | 3’516.67 | 4’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’944.00 | 14’125.00 | 15’770.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 54’650.44 | 65’675.00 | 70’809.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’743.00 | 62’471.60 | 70’613.67 | 75’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MANI INCShs Aktie Analysen
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