Meitec CorpShs Aktie 764477 / JP3919200000
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Meitec CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Meitec CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.04 | 16.51 | +10.98% | +6.16% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2907.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3151.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meitec CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | -62.00 | 187.00 | 0.46 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meitec CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Meitec CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’431.12 | 137’180.84 | 142’266.67 | 147’400.00 | 152’300.00 |
| Dividende | 185.99 | 167.74 | 169.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 5.85 % | 5.91 % | 5.95 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 157.56 | 172.24 | 185.21 | 185.20 | 193.00 |
| KGV | 18.20 | 16.65 | 15.48 | 15.48 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 18’473.70 | 19’314.06 | 20’500.00 | 20’800.00 | 21’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’746.11 | 19’452.19 | 19’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’165.69 | 13’298.97 | 14’300.00 | 14’300.00 | 14’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’586.12 | 13’333.83 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’562.37 | 19’402.56 | 20’583.33 | 20’900.00 | 21’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’525.00 | 19’875.00 | 20’775.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.79 | 173.78 | 177.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’500.00 | 38’500.00 | 40’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’302.00 | 13’910.00 | 15’120.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’199.00 | -12’199.00 | -12’353.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 663.15 | 648.90 | 650.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’800.00 | -55’600.00 | -55’800.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’500.00 | 18’000.00 | 18’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’580.00 | 47’580.00 | 50’630.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’180.00 | 93’430.00 | 97’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meitec CorpShs Aktie Analysen
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