Meitec CorpShs Aktie 764477 / JP3919200000
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Meitec CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Meitec CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.05 | 16.43 | +11.18% | +5.99% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2779" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2855.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.88% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meitec CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | -92.00 | 186.00 | 0.43 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meitec CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AMANO JP3124400007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Meitec CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’125.88 | 143’168.00 | 146’600.00 | 150’800.00 | |
| Dividende | 177.55 | 182.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 5.93 % | 6.08 % | 5.95 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 176.74 | 184.55 | 185.20 | 190.40 | |
| KGV | 18.67 | 16.94 | 16.23 | 16.17 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 19’643.46 | 20’454.00 | 20’900.00 | 21’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’733.59 | 20’270.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 13’646.22 | 14’248.00 | 14’300.00 | 14’700.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’217.34 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’689.63 | 20’504.00 | 20’900.00 | 21’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’973.33 | 20’673.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.61 | 181.33 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’885.00 | 39’435.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.00 | -632.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’673.50 | 14’364.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’360.50 | -13’936.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 12’373.00 | 12’545.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 649.85 | 652.45 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’000.00 | -56’100.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | 200.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’900.00 | 18’500.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’836.50 | 48’469.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’293.50 | 93’551.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meitec CorpShs Aktie Analysen
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