Meitec CorpShs Aktie 764477 / JP3919200000
2’973.50
JPY
-42.50
JPY
-1.41%
03.02.2025
TOKIO
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Meitec CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Meitec CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.04 | 16.44 | +11.26% | +5.81% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "2894.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2861.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meitec CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | -68.00 | 187.00 | 0.45 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meitec CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Meitec CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’614.02 | 137’672.18 | 143’575.00 | 147’400.00 | 152’300.00 |
| Dividende | 187.03 | 173.37 | 183.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 5.83 % | 6.17 % | 5.95 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 158.22 | 172.76 | 185.21 | 185.20 | 193.00 |
| KGV | 18.79 | 17.21 | 16.05 | 16.06 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 18’477.70 | 19’334.39 | 20’475.00 | 20’800.00 | 21’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’796.96 | 19’380.38 | 19’800.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’216.08 | 13’339.62 | 14’300.00 | 14’300.00 | 14’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’603.54 | 13’217.34 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’567.42 | 19’406.82 | 20’537.50 | 20’900.00 | 21’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’283.33 | 19’783.33 | 20’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 157.91 | 173.02 | 177.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’300.00 | 38’350.00 | 40’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’160.50 | 13’448.50 | 14’455.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’006.00 | -14’283.00 | -14’245.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 11’619.00 | 12’587.00 | 13’390.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 644.93 | 634.00 | 636.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’800.00 | -55’600.00 | -55’800.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’600.00 | 18’300.00 | 19’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’309.50 | 46’978.00 | 47’582.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 91’023.50 | 91’425.50 | 92’741.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meitec CorpShs Aktie Analysen
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