Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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11.07.2025
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 3.54 | 5 | 10.75 | +53.71% | +0% | +45.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "7.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 45.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 3.54 | 25.00 | 339.00 | 0.87 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’004.61 | 5’152.52 | 5’355.90 |
| Dividende | 0.03 | 0.12 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 1.43 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.56 | 0.78 |
| KGV | 23.67 | 15.47 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 622.97 | 658.38 | 711.38 |
| EBITDA in Mio. | 1’210.74 | 1’256.16 | 1’320.84 |
| Gewinn in Mio. | 216.19 | 289.66 | 323.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.19 | 289.66 | 323.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.87 | 262.72 | 295.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189.62 | 243.01 | 283.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.51 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.56 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.00 | -292.00 | -332.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 747.00 | 789.67 | 848.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.67 | -257.33 | -384.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.04 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 462.21 | 467.46 | 598.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.44 | 1.48 |
| Buchwert/Aktie | -2.74 | -2.20 | -1.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’757.86 | 5’357.97 | 4’720.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.50 | 2.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.43 | 375.07 | 369.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’920.00 | 2’022.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’101.82 | -921.55 | -616.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’519.33 | 7’507.00 | 7’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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