Mitsubishi UFJ Lease & Finance Aktie 763552 / JP3499800005
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Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 9.7 | 1.37 | 10.63 | +10.36% | +4.26% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1017.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1047.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI HC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.53% | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 9.70 | -72.00 | 203.00 | 0.55 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI HC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI HC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI HC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI HC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Mitsubishi UFJ Lease & Finance in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’120’000.00 | 2’222’150.00 | 2’285’950.00 | ||
| Dividende | 40.00 | 44.50 | 48.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.41 % | 4.75 % | 4.89 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 95.00 | 109.75 | 120.20 | ||
| KGV | 10.63 | 9.20 | 8.40 | 8.32 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 173’950.00 | 203’550.00 | 223’700.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 136’300.00 | 157’500.00 | 172’500.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’150.00 | 208’800.00 | 230’450.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196’000.00 | 223’000.00 | 251’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 430’000.00 | 460’000.00 | 490’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’230.20 | 1’294.90 | 1’369.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259’000.00 | 260’000.00 | 262’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’785’000.00 | 1’877’900.00 | 1’985’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’579’400.00 | 12’140’700.00 | 12’743’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Aktie Analysen
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